华夏现金B

(001374)

每万份收益:
0.6856元
7日年化率:
2.68%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
华夏现金B(001374)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.68562.68%
2019-06-080.68562.72%
2019-06-070.68562.75%
2019-06-060.76102.78%
2019-06-050.75812.76%
2019-06-010.74842.52%
2019-05-310.74572.50%
2019-05-300.71432.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116030916进出09420675.1922567.28
216030516进出05309956.6079225.36
311188204418盛京银行CD345199307.0503023.45
411188198818天津银行CD228109667.3158281.9
511188686518北京农商银行CD08499852.3155251.73
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券730631.80017812.65
华夏现金B(001374)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4566739.6670.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产325570.005.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1547057.7423.96
其他各项资产17510.740.27
合计6456878.14100
华夏现金B(001374)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2008-01-18至今曲波4198硕士
2007-01-052008-02-04韩会永395硕士
2006-01-242007-01-05章劲346本科
2005-04-122006-01-24乔巍287本科
2004-04-072005-04-12过钧370硕士
现任基金经理:曲波