泓德泓富混合C
(001376)
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累计净值：2.3288
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2974 | -0.30% |
| 2026-05-12 | 1.3013 | -0.80% |
| 2026-05-11 | 1.3118 | 0.50% |
| 2026-05-08 | 1.3053 | -0.46% |
| 2026-05-07 | 1.3113 | -0.14% |
| 2026-05-06 | 1.3131 | 0.43% |
| 2026-04-30 | 1.3075 | -0.55% |
| 2026-04-29 | 1.3147 | 1.08% |
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基金全称
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泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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季宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0564亿份
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成立以来分红
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每份累计1.03元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.20%
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最近一月
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-1.64%
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最近三月
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-4.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.95%
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最近两年
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13.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 5,075,000.00 | 8.15 |
| 601000 | 唐山港 | 1,077,900.00 | 5,055,351.00 | 8.12 |
| 600428 | 中远海特 | 326,200.00 | 2,932,538.00 | 4.71 |
| 603345 | 安井食品 | 27,900.00 | 2,601,954.00 | 4.18 |
| 600900 | 长江电力 | 88,500.00 | 2,393,040.00 | 3.84 |
| 000951 | 中国重汽 | 106,200.00 | 2,362,950.00 | 3.79 |
| 601077 | 渝农商行 | 287,200.00 | 2,024,760.00 | 3.25 |
| 601601 | 中国太保 | 47,900.00 | 1,776,611.00 | 2.85 |
| 601211 | 国泰海通 | 104,600.00 | 1,735,314.00 | 2.79 |
| 000708 | 中信特钢 | 92,800.00 | 1,516,352.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,763,151.00 | 28.51 | 40.34 |
| 金融业 | 10,157,435.00 | 16.31 | 23.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,012,053.00 | 14.47 | 20.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,644,578.00 | 9.06 | 12.82 |
| 住宿和餐饮业 | 1,142,974.00 | 1.83 | 2.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307,980.00 | 0.49 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.68 | 1.11 | 31.86 | 62,295,856.95 |
| 2025-12-31 | 77.31 | 1.13 | 18.94 | 62,191,175.68 |
| 2025-09-30 | 77.34 | 1.11 | 21.81 | 64,654,964.72 |
| 2025-06-30 | 66.49 | 1.28 | 6.85 | 55,943,544.71 |
| 2025-03-31 | 70.84 | 1.22 | 30.13 | 51,517,101.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 季宇 | 1414 | 3.49 |
| 2022-03-24 | 2024-10-26 | 刘星洋 | 947 | -5.47 |
| 2021-06-07 | 2022-07-01 | 赵端端 | 389 | -0.39 |
| 2021-02-10 | 2022-07-01 | 苏昌景 | 506 | -10.17 |
| 2017-07-28 | 2021-02-10 | 蔡丞丰 | 1293 | 130.25 |
| 2016-02-04 | 2021-04-16 | 李倩 | 1898 | 137.61 |
| 2015-06-09 | 2019-08-20 | 邬传雁 | 1533 | 32.42 |
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