泓德泓富混合C(001376)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-325,097.93 |
943,579.27 |
10,596.38 |
27,104.83 |
| 本期利润 |
-753,447.18 |
1,139,222.56 |
282,042.90 |
113,569.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.26 |
0.09 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.46 |
21.25 |
7.69 |
7.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.29 |
13.46 |
-0.11 |
9.10 |
| 期末可供分配利润 |
868,326.02 |
1,625,677.02 |
790,420.83 |
190,129.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.30 |
0.14 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
6,156,879.77 |
7,083,726.12 |
6,337,309.93 |
1,512,401.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.30 |
1.14 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.95 |
149.65 |
119.77 |
120.02 |
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