首页 >
基金>
景顺长城领先回报混合C(001379)
景顺长城领先回报混合C
(001379)
|
|
|
累计净值：2.0380
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.9710 | -1.05% |
| 2026-09-23 | 1.9920 | -0.15% |
| 2026-09-22 | 1.9950 | 0.15% |
| 2026-09-21 | 1.9920 | 0.56% |
| 2026-09-18 | 1.9810 | 1.02% |
| 2026-09-17 | 1.9610 | -0.15% |
| 2026-09-16 | 1.9640 | 0.56% |
| 2026-09-15 | 1.9530 | -0.15% |
|
基金全称
|
景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
|
基金经理
|
李滋源 徐亦达
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.35亿元
|
份额规模
|
0.1781亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.51%
|
|
最近一月
|
-1.50%
|
|
最近三月
|
0.92%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.25%
|
|
最近两年
|
9.20%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 13,800.00 | 1,718,238.00 | 2.86 |
| 601857 | 中国石油 | 157,500.00 | 1,367,100.00 | 2.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,304,039.00 | 2.17 |
| 600887 | 伊利股份 | 53,500.00 | 1,281,860.00 | 2.13 |
| 600938 | 中国海油 | 45,100.00 | 1,224,465.00 | 2.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,400.00 | 1,191,636.00 | 1.98 |
| 300347 | 泰格医药 | 17,000.00 | 816,000.00 | 1.36 |
| 601088 | 中国神华 | 20,000.00 | 780,800.00 | 1.30 |
| 002244 | 滨江集团 | 101,800.00 | 773,680.00 | 1.29 |
| 001979 | 招商蛇口 | 112,300.00 | 722,089.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 4,564,001.00 | 7.59 | 37.20 |
| 制造业 | 3,290,815.00 | 5.47 | 26.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,534,238.00 | 4.21 | 20.66 |
| 房地产业 | 1,495,769.00 | 2.49 | 12.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 384,054.00 | 0.64 | 3.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.39 | 33.30 | 46.62 | 60,164,211.03 |
| 2026-03-31 | 29.53 | 36.24 | 1.14 | 108,402,864.70 |
| 2025-12-31 | 8.60 | 54.28 | 0.63 | 113,439,295.76 |
| 2025-09-30 | 31.38 | 64.37 | 4.97 | 34,523,203.75 |
| 2025-06-30 | 22.63 | 77.18 | 0.80 | 68,442,862.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-08 | - | 徐亦达 | 82 | 0.82 |
| 2026-03-13 | - | 李滋源 | 199 | -2.23 |
| 2022-02-19 | 2026-03-12 | 曾理 | 1482 | 11.19 |
| 2021-08-31 | 2026-06-11 | 陈健宾 | 1745 | 10.29 |
| 2017-06-10 | 2022-02-18 | 徐喻军 | 1714 | 49.52 |
| 2015-07-04 | 2021-08-30 | 万梦 | 2249 | 89.02 |
| 2015-06-01 | 2016-06-17 | 毛从容 | 382 | 18.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
