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景顺长城领先回报混合C(001379)
景顺长城领先回报混合C
(001379)
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累计净值：1.9810
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.9140 | -0.31% |
| 2026-11-10 | 1.9200 | 0.05% |
| 2026-11-09 | 1.9190 | -0.57% |
| 2026-11-06 | 1.9300 | -0.67% |
| 2026-11-05 | 1.9430 | 0.78% |
| 2026-11-04 | 1.9280 | 1.15% |
| 2026-11-03 | 1.9060 | 0.32% |
| 2026-11-02 | 1.9000 | 0.69% |
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基金全称
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景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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李滋源 徐亦达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.1979亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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-1.59%
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最近三月
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-5.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.01%
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最近两年
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1.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 2,894,826.00 | 4.49 |
| 600887 | 伊利股份 | 79,400.00 | 2,167,620.00 | 3.36 |
| 603259 | 药明康德 | 10,800.00 | 1,807,272.00 | 2.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,100.00 | 1,775,771.00 | 2.76 |
| 001979 | 招商蛇口 | 221,800.00 | 1,681,244.00 | 2.61 |
| 002352 | 顺丰控股 | 52,300.00 | 1,604,041.00 | 2.49 |
| 002244 | 滨江集团 | 143,400.00 | 1,454,076.00 | 2.26 |
| 601857 | 中国石油 | 125,000.00 | 1,401,250.00 | 2.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,500.00 | 1,355,445.00 | 2.10 |
| 600938 | 中国海油 | 39,700.00 | 1,326,774.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,546,358.30 | 36.54 | 68.21 |
| 采矿业 | 4,427,821.00 | 6.87 | 12.83 |
| 房地产业 | 3,135,320.00 | 4.87 | 9.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,807,272.00 | 2.80 | 5.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,604,041.00 | 2.49 | 4.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 53.57 | 38.89 | 7.06 | 64,434,797.21 |
| 2026-06-30 | 20.39 | 33.30 | 46.62 | 60,164,211.03 |
| 2026-03-31 | 29.53 | 36.24 | 1.14 | 108,402,864.70 |
| 2025-12-31 | 8.60 | 54.28 | 0.63 | 113,439,295.76 |
| 2025-09-30 | 31.38 | 64.37 | 4.97 | 34,523,203.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-08 | - | 徐亦达 | 128 | -2.10 |
| 2026-03-13 | - | 李滋源 | 245 | -5.06 |
| 2022-02-19 | 2026-03-12 | 曾理 | 1482 | 11.19 |
| 2021-08-31 | 2026-06-11 | 陈健宾 | 1745 | 10.29 |
| 2017-06-10 | 2022-02-18 | 徐喻军 | 1714 | 49.52 |
| 2015-07-04 | 2021-08-30 | 万梦 | 2249 | 89.02 |
| 2015-06-01 | 2016-06-17 | 毛从容 | 382 | 18.10 |
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