基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华弘盛C(001380) |
净值：
2.0489
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日增长率：
0.16%
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累计净值：2.0489 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601939 | 建设银行 | 118.35 | 869.87 | 0.78 | 金融业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 116.14 | 764.20 | 0.69 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 001965 | 招商公路 | 114.29 | 760.00 | 0.66 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 001965 | 招商公路 | 114.29 | 787.43 | 0.61 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 001965 | 招商公路 | 114.29 | 898.28 | 0.81 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4521.36 | 12.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1298.20 | 3.57 |
| 金融业 | 700.04 | 1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 533.92 | 1.47 |
| 采矿业 | 313.69 | 0.86 | 其他 | 29014.11 | 79.75 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7644.85 | 19.48 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 30031.63 | 76.54 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1524.33 | 3.88 |
| 其他各项资产 | 36.77 | 0.09 |
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