鹏华弘泽混合C
(001381)
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累计净值：1.8304
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.8304 | 0.54% |
| 2026-02-06 | 1.8206 | -0.39% |
| 2026-02-05 | 1.8277 | -0.15% |
| 2026-02-04 | 1.8305 | 0.03% |
| 2026-02-03 | 1.8299 | 0.87% |
| 2026-02-02 | 1.8141 | -1.46% |
| 2026-01-30 | 1.8410 | -0.36% |
| 2026-01-29 | 1.8476 | -0.46% |
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基金全称
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鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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戴钢 李韵怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0499亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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0.76%
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最近三月
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2.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.58%
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最近两年
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29.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 16,100.00 | 2,260,440.00 | 2.53 |
| 300596 | 利安隆 | 52,800.00 | 2,228,688.00 | 2.49 |
| 688239 | 航宇科技 | 12,685.00 | 858,393.95 | 0.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 813,330.00 | 0.91 |
| 601601 | 中国太保 | 19,400.00 | 813,054.00 | 0.91 |
| 601318 | 中国平安 | 11,500.00 | 786,600.00 | 0.88 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 6,400.00 | 740,288.00 | 0.83 |
| 688347 | 华虹公司 | 5,778.00 | 623,272.86 | 0.70 |
| 688041 | 海光信息 | 2,664.00 | 597,828.24 | 0.67 |
| 301522 | 上大股份 | 14,700.00 | 575,799.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,765,749.68 | 16.50 | 72.70 |
| 金融业 | 2,971,992.00 | 3.32 | 14.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,538,569.71 | 1.72 | 7.58 |
| 采矿业 | 788,087.00 | 0.88 | 3.88 |
| 批发和零售业 | 245,378.00 | 0.27 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.70 | 7.84 | 30.51 | 89,483,720.01 |
| 2025-09-30 | 38.87 | 10.83 | 11.99 | 95,841,904.07 |
| 2025-06-30 | 61.05 | 20.99 | 22.60 | 99,628,914.58 |
| 2025-03-31 | 74.88 | 8.46 | 4.34 | 104,415,182.17 |
| 2024-12-31 | 76.71 | 7.45 | 4.08 | 118,210,960.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-27 | - | 李韵怡 | 168 | 5.72 |
| 2022-10-22 | - | 戴钢 | 1208 | 25.65 |
| 2022-12-08 | 2025-08-27 | 罗政 | 993 | 19.05 |
| 2019-05-11 | 2022-10-22 | 张栓伟 | 1260 | 31.45 |
| 2018-11-24 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1008 | 31.89 |
| 2016-02-27 | 2019-08-23 | 周恩源 | 1273 | 14.04 |
| 2015-05-25 | 2017-02-04 | 李君 | 621 | 6.84 |
| 2015-05-25 | 2017-02-04 | 袁航 | 621 | 6.84 |
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