鹏华弘泽混合C(001381)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华弘泽混合C(001381)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,043,348.89	19,430,099.18	9,653,247.15	-3,721,271.45
利息合计	236,019.20	262,277.21	73,810.00	363,489.45
其中：存款利息收入	66,760.37	71,102.53	21,412.81	69,276.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	169,258.83	191,174.68	52,397.19	294,213.22
投资收益合计	2,378,239.01	13,337,076.67	5,443,828.66	-1,295,043.93
其中：股票投资收益	2,302,353.23	12,203,066.16	4,259,618.56	-5,118,178.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,582.26	480,861.91	549,104.41	372,257.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	48,303.52	653,148.60	635,105.69	3,450,877.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,425,076.14	5,825,204.06	4,132,390.97	-2,813,185.72
其他收入	4,014.54	5,541.24	3,217.52	23,468.75
费用	416,829.65	963,519.84	523,137.62	1,703,294.61
管理人报酬	252,879.95	598,876.82	315,173.42	1,078,929.59
基金托管费	84,293.27	199,625.64	105,057.81	359,643.18
销售服务费	5,418.58	12,121.76	6,765.38	64,552.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	3,012.06
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	3,012.06
其他费用	74,237.85	152,889.69	96,135.08	197,051.08
利润总额	8,626,519.24	18,466,579.34	9,130,109.53	-5,424,566.06

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