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东方新思路混合C(001385)
东方新思路混合C
(001385)
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累计净值：1.2132
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2132 | 0.26% |
| 2026-02-05 | 1.2100 | -1.56% |
| 2026-02-04 | 1.2292 | 1.29% |
| 2026-02-03 | 1.2135 | 3.37% |
| 2026-02-02 | 1.1739 | -2.77% |
| 2026-01-30 | 1.2074 | 0.12% |
| 2026-01-29 | 1.2059 | -0.64% |
| 2026-01-28 | 1.2137 | 1.45% |
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基金全称
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东方新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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曲华锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3518亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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4.66%
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最近三月
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4.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.38%
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最近两年
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16.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 4,136,400.00 | 4.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,131,540.00 | 4.58 |
| 600938 | 中国海油 | 120,000.00 | 3,621,600.00 | 4.02 |
| 601231 | 环旭电子 | 120,000.00 | 3,600,000.00 | 3.99 |
| 001979 | 招商蛇口 | 350,000.00 | 3,024,000.00 | 3.36 |
| 600036 | 招商银行 | 70,000.00 | 2,947,000.00 | 3.27 |
| 601601 | 中国太保 | 70,000.00 | 2,933,700.00 | 3.26 |
| 000425 | 徐工机械 | 250,000.00 | 2,895,000.00 | 3.21 |
| 002444 | 巨星科技 | 85,000.00 | 2,891,700.00 | 3.21 |
| 002244 | 滨江集团 | 280,000.00 | 2,814,000.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,235,737.42 | 34.66 | 45.34 |
| 金融业 | 12,976,700.00 | 14.40 | 18.84 |
| 房地产业 | 7,980,000.00 | 8.85 | 11.58 |
| 采矿业 | 7,758,000.00 | 8.61 | 11.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,774,825.00 | 4.19 | 5.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,874,000.00 | 2.08 | 2.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,812,800.00 | 2.01 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 1,474,000.00 | 1.64 | 2.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.44 | 6.81 | 54.11 | 90,122,133.63 |
| 2025-09-30 | 70.51 | 5.71 | 3.55 | 106,979,317.20 |
| 2025-06-30 | 89.43 | 6.22 | 4.27 | 101,540,234.48 |
| 2025-03-31 | 89.82 | 6.37 | 4.58 | 111,479,396.16 |
| 2024-12-31 | 89.12 | 6.09 | 5.29 | 116,571,798.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-30 | - | 曲华锋 | 2110 | 37.12 |
| 2015-06-25 | 2021-12-31 | 王然 | 2381 | 64.61 |
| 2015-06-25 | 2016-07-01 | 张洪建 | 372 | -15.90 |
| 2015-06-25 | 2018-01-24 | 姚航 | 944 | -7.10 |
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