东方新思路混合C(001385)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,461,458.90 |
-2,855,633.69 |
-9,913,682.50 |
-10,052,964.40 |
| 本期利润 |
1,185,832.20 |
-2,001,979.59 |
-4,620,013.35 |
-8,130,151.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
-4.00 |
-8.04 |
-13.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.51 |
-3.98 |
-6.80 |
-12.65 |
| 期末可供分配利润 |
4,182,501.47 |
2,030,961.41 |
4,450,160.48 |
1,232,997.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.05 |
0.09 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
39,359,934.25 |
44,259,721.63 |
53,104,382.76 |
54,789,361.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.05 |
1.09 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.89 |
4.81 |
9.15 |
2.30 |
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