基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘弘运宝货币A(001386) |
每万份收益：
0.2528元
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7日年化率：
1.3340%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 2328006 | 23交通银行小微债01 | 409,311,008.73 | 3.08 |
| 212380003 | 23华夏银行债01 | 173,857,721.80 | 1.31 |
| 2180036 | 21厦门轨道债01 | 124,151,798.33 | 0.93 |
| 102485549 | 24苏国信MTN009 | 120,201,715.65 | 0.90 |
| 102380339 | 23国盛MTN001 | 112,861,707.37 | 0.85 |
| 102100083 | 21川铁投MTN002 | 103,558,105.06 | 0.78 |
| 101463004 | 14豫交投MTN001 | 86,305,233.61 | 0.65 |
| 102380723 | 23广州地铁MTN002 | 81,918,314.67 | 0.62 |
| 102380456 | 23江西交投MTN001 | 71,877,282.00 | 0.54 |
| 2380016 | 23广铁债01 | 71,826,662.75 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 18.09 | 54.29 | 13,293,437,184.86 |
| 2025-09-30 | - | 21.50 | 37.32 | 14,647,569,460.64 |
| 2025-06-30 | - | 21.40 | 48.63 | 14,626,991,120.75 |
| 2025-03-31 | - | 32.07 | 56.14 | 14,286,216,781.94 |
| 2024-12-31 | - | 32.91 | 62.29 | 11,550,338,868.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-11-25 | - | 李晨 | 3364 | 25.25 |
| 2022-07-13 | 2024-03-21 | 田瑶 | 617 | 3.41 |
| 2015-08-13 | 2023-09-09 | 王登峰 | 2949 | 23.58 |
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