基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘弘运宝货币A(001386) |
每万份收益：
0.2159元
|
7日年化率：
1.0760%
|
2026-09-25 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112693122 | 26宁波银行CD083 | 996,770,035.96 | 8.60 |
| 112697362 | 26宁波银行CD209 | 397,235,662.24 | 3.43 |
| 112603156 | 26农业银行CD156 | 296,744,255.43 | 2.56 |
| 210208 | 21国开08 | 287,080,982.46 | 2.48 |
| 230413 | 23农发13 | 214,331,817.62 | 1.85 |
| 112692121 | 26宁波银行CD066 | 199,497,531.45 | 1.72 |
| 112692267 | 26宁波银行CD070 | 199,440,273.69 | 1.72 |
| 112692930 | 26苏州银行CD019 | 199,355,860.23 | 1.72 |
| 112604021 | 26中国银行CD021 | 198,636,469.07 | 1.71 |
| 112697268 | 26贵阳银行CD059 | 198,621,985.92 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 55.22 | 55.57 | 11,590,672,518.36 |
| 2026-03-31 | - | 47.92 | 51.07 | 12,182,351,422.02 |
| 2025-12-31 | - | 18.09 | 54.29 | 13,293,437,184.86 |
| 2025-09-30 | - | 21.50 | 37.32 | 14,647,569,460.64 |
| 2025-06-30 | - | 21.40 | 48.63 | 14,626,991,120.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 李一纯 | 229 | 0.74 |
| 2022-07-13 | 2024-03-21 | 田瑶 | 617 | 3.41 |
| 2016-11-25 | 2026-02-14 | 李晨 | 3368 | 25.28 |
| 2015-08-13 | 2023-09-09 | 王登峰 | 2949 | 23.58 |
微信公众号
证券之星APP
