基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘弘运宝货币A(001386) |
每万份收益：
0.2043元
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7日年化率：
1.0790%
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2026-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112606175 | 26交通银行CD175 | 492,744,487.05 | 4.05 |
| 112697362 | 26宁波银行CD209 | 398,694,877.59 | 3.27 |
| 112618265 | 26华夏银行CD265 | 299,127,077.26 | 2.46 |
| 112603156 | 26农业银行CD156 | 297,862,075.65 | 2.45 |
| 112681044 | 26长沙银行CD159 | 295,663,064.59 | 2.43 |
| 170415 | 17农发15 | 206,191,512.10 | 1.69 |
| 2428003 | 24招商银行三农债 | 203,043,434.54 | 1.67 |
| 112680808 | 26苏州银行CD100 | 199,392,293.54 | 1.64 |
| 112604021 | 26中国银行CD021 | 199,373,221.74 | 1.64 |
| 112697268 | 26贵阳银行CD059 | 199,366,551.73 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 61.29 | 41.14 | 12,178,291,951.29 |
| 2026-06-30 | - | 55.22 | 55.57 | 11,590,672,518.36 |
| 2026-03-31 | - | 47.92 | 51.07 | 12,182,351,422.02 |
| 2025-12-31 | - | 18.09 | 54.29 | 13,293,437,184.86 |
| 2025-09-30 | - | 21.50 | 37.32 | 14,647,569,460.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 李一纯 | 276 | 0.88 |
| 2022-07-13 | 2024-03-21 | 田瑶 | 617 | 3.41 |
| 2016-11-25 | 2026-02-14 | 李晨 | 3368 | 25.28 |
| 2015-08-13 | 2023-09-09 | 王登峰 | 2949 | 23.58 |
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