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国富金融地产混合A(001392)
国富金融地产混合A
(001392)
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累计净值：1.3853
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3853 | -0.09% |
| 2025-12-25 | 1.3865 | 0.46% |
| 2025-12-24 | 1.3802 | 0.09% |
| 2025-12-23 | 1.3789 | 0.17% |
| 2025-12-22 | 1.3765 | -0.30% |
| 2025-12-19 | 1.3807 | 0.38% |
| 2025-12-18 | 1.3755 | 0.64% |
| 2025-12-17 | 1.3667 | 1.09% |
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基金全称
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富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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赵宇烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0399亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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2.94%
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最近三月
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4.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.32%
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最近两年
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39.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688590 | 新致软件 | 21,188.00 | 490,925.96 | 5.59 |
| 600036 | 招商银行 | 11,700.00 | 472,797.00 | 5.38 |
| 600926 | 杭州银行 | 28,400.00 | 433,668.00 | 4.93 |
| 02888 | 渣打集团 | 2,950.00 | 403,185.66 | 4.59 |
| 300059 | 东方财富 | 14,800.00 | 401,376.00 | 4.57 |
| 02628 | 中国人寿 | 19,000.00 | 383,360.30 | 4.36 |
| 03908 | 中金公司 | 19,200.00 | 375,125.22 | 4.27 |
| 300033 | 同花顺 | 900.00 | 334,593.00 | 3.81 |
| 02611 | 国泰海通 | 21,800.00 | 319,641.60 | 3.64 |
| 01776 | 广发证券 | 14,600.00 | 270,589.01 | 3.08 |
| 601211 | 国泰海通 | 10,800.00 | 203,796.00 | 2.32 |
| 000776 | 广发证券 | 9,000.00 | 200,520.00 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,026,219.00 | 45.82 | 81.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490,925.96 | 5.59 | 9.97 |
| 制造业 | 272,516.00 | 3.10 | 5.53 |
| 房地产业 | 136,740.00 | 1.56 | 2.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.29 | 5.73 | 6.45 | 8,787,801.31 |
| 2025-06-30 | 82.92 | 6.01 | 11.93 | 11,706,091.66 |
| 2025-03-31 | 89.99 | 6.02 | 4.18 | 11,627,144.18 |
| 2024-12-31 | 92.55 | - | 7.56 | 12,472,269.27 |
| 2024-09-30 | 86.52 | - | 13.53 | 13,169,712.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-08 | - | 赵宇烨 | 2668 | 34.78 |
| 2016-06-29 | 2019-10-10 | 邓钟锋 | 1198 | 20.63 |
| 2015-06-09 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 1187 | 2.78 |
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