基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富金融地产混合A(001392) |
净值：
1.1394
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.1394 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 32,400.00 | 546,588.00 | 6.93 |
| 600030 | 中信证券 | 20,900.00 | 540,474.00 | 6.86 |
| 000776 | 广发证券 | 26,800.00 | 532,784.00 | 6.76 |
| 002736 | 国信证券 | 53,000.00 | 519,400.00 | 6.59 |
| 03958 | 东方证券 | 105,600.00 | 517,606.66 | 6.57 |
| 03908 | 中金公司 | 29,600.00 | 497,004.58 | 6.30 |
| 601688 | 华泰证券 | 26,000.00 | 462,800.00 | 5.87 |
| 601377 | 兴业证券 | 80,900.00 | 462,748.00 | 5.87 |
| 06066 | 中信建投证券 | 46,000.00 | 446,601.59 | 5.66 |
| 300059 | 东方财富 | 23,700.00 | 421,623.00 | 5.35 |
| 02611 | 国泰海通 | 18,600.00 | 240,297.51 | 3.05 |
| 01776 | 广发证券 | 15,000.00 | 219,025.86 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.91 | 6.49 | 11.67 | 7,884,170.02 |
| 2026-06-30 | 80.82 | 7.66 | 8.40 | 6,656,685.50 |
| 2026-03-31 | 85.55 | 7.33 | 5.34 | 6,936,906.85 |
| 2025-12-31 | 88.69 | 6.11 | 6.45 | 8,278,526.06 |
| 2025-09-30 | 88.29 | 5.73 | 6.45 | 8,787,801.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-09-08 | - | 赵宇烨 | 2990 | 10.86 |
| 2016-06-29 | 2019-10-10 | 邓钟锋 | 1198 | 20.63 |
| 2015-06-09 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 1187 | 2.78 |
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