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国富金融地产混合A(001392)
国富金融地产混合A
(001392)
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累计净值：1.2573
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.2573 | 0.33% |
| 2026-08-12 | 1.2532 | 0.46% |
| 2026-08-11 | 1.2475 | -0.69% |
| 2026-08-10 | 1.2562 | 0.28% |
| 2026-08-07 | 1.2527 | 0.20% |
| 2026-08-06 | 1.2502 | -0.71% |
| 2026-08-05 | 1.2592 | 0.71% |
| 2026-08-04 | 1.2503 | -0.40% |
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基金全称
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富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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赵宇烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0349亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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-5.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.74%
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最近两年
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17.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 32,400.00 | 468,180.00 | 7.03 |
| 601211 | 国泰海通 | 25,000.00 | 455,000.00 | 6.84 |
| 600030 | 中信证券 | 15,700.00 | 451,061.00 | 6.78 |
| 601318 | 中国平安 | 7,200.00 | 343,728.00 | 5.16 |
| 03908 | 中金公司 | 17,200.00 | 313,720.26 | 4.71 |
| 600036 | 招商银行 | 8,400.00 | 298,200.00 | 4.48 |
| 02888 | 渣打集团 | 1,600.00 | 294,056.29 | 4.42 |
| 002142 | 宁波银行 | 9,800.00 | 290,962.00 | 4.37 |
| 688590 | 新致软件 | 21,188.00 | 263,366.84 | 3.96 |
| 01109 | 华润置地 | 10,000.00 | 260,565.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,678,153.00 | 40.23 | 69.31 |
| 制造业 | 644,912.00 | 9.69 | 16.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263,366.84 | 3.96 | 6.82 |
| 建筑业 | 176,160.00 | 2.65 | 4.56 |
| 房地产业 | 101,594.00 | 1.53 | 2.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.82 | 7.66 | 8.40 | 6,656,685.50 |
| 2026-03-31 | 85.55 | 7.33 | 5.34 | 6,936,906.85 |
| 2025-12-31 | 88.69 | 6.11 | 6.45 | 8,278,526.06 |
| 2025-09-30 | 88.29 | 5.73 | 6.45 | 8,787,801.31 |
| 2025-06-30 | 82.92 | 6.01 | 11.93 | 11,706,091.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-08 | - | 赵宇烨 | 2899 | 21.25 |
| 2016-06-29 | 2019-10-10 | 邓钟锋 | 1198 | 20.63 |
| 2015-06-09 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 1187 | 2.78 |
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