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国富金融地产混合A(001392)
国富金融地产混合A
(001392)
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累计净值：1.4049
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4049 | -0.57% |
| 2026-02-05 | 1.4130 | -0.06% |
| 2026-02-04 | 1.4139 | 1.31% |
| 2026-02-03 | 1.3956 | 0.83% |
| 2026-02-02 | 1.3841 | -1.93% |
| 2026-01-30 | 1.4113 | -1.60% |
| 2026-01-29 | 1.4342 | 1.21% |
| 2026-01-28 | 1.4170 | 0.62% |
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基金全称
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富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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赵宇烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0388亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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-1.76%
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最近三月
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1.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.25%
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最近两年
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36.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02888 | 渣打集团 | 2,950.00 | 503,057.41 | 6.08 |
| 600926 | 杭州银行 | 32,400.00 | 495,072.00 | 5.98 |
| 601009 | 南京银行 | 43,300.00 | 494,919.00 | 5.98 |
| 02628 | 中国人寿 | 19,000.00 | 469,873.11 | 5.68 |
| 601601 | 中国太保 | 10,500.00 | 440,055.00 | 5.32 |
| 601318 | 中国平安 | 6,300.00 | 430,920.00 | 5.21 |
| 688590 | 新致软件 | 21,188.00 | 395,368.08 | 4.78 |
| 601211 | 国泰海通 | 19,000.00 | 390,450.00 | 4.72 |
| 600036 | 招商银行 | 8,400.00 | 353,640.00 | 4.27 |
| 601328 | 交通银行 | 44,900.00 | 325,525.00 | 3.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,795,258.00 | 45.84 | 74.42 |
| 制造业 | 770,615.00 | 9.31 | 15.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434,606.08 | 5.25 | 8.52 |
| 建筑业 | 99,500.00 | 1.20 | 1.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.69 | 6.11 | 6.45 | 8,278,526.06 |
| 2025-09-30 | 88.29 | 5.73 | 6.45 | 8,787,801.31 |
| 2025-06-30 | 82.92 | 6.01 | 11.93 | 11,706,091.66 |
| 2025-03-31 | 89.99 | 6.02 | 4.18 | 11,627,144.18 |
| 2024-12-31 | 92.55 | - | 7.56 | 12,472,269.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-08 | - | 赵宇烨 | 2712 | 36.69 |
| 2016-06-29 | 2019-10-10 | 邓钟锋 | 1198 | 20.63 |
| 2015-06-09 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 1187 | 2.78 |
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