国富金融地产混合A(001392)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.2626 |
1.2626 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.2646 |
1.2646 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.2654 |
1.2654 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.2539 |
1.2539 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.2651 |
1.2651 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.2488 |
1.2488 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.2629 |
1.2629 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.2521 |
1.2521 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.2497 |
1.2497 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.2484 |
1.2484 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.2329 |
1.2329 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.2515 |
1.2515 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.2580 |
1.2580 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.2451 |
1.2451 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.2395 |
1.2395 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.2510 |
1.2510 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.2568 |
1.2568 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.2504 |
1.2504 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.2531 |
1.2531 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.2726 |
1.2726 |
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