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国富金融地产混合C(001393)
国富金融地产混合C
(001393)
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累计净值：1.3581
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3581 | -0.67% |
| 2026-05-12 | 1.3673 | -0.65% |
| 2026-05-11 | 1.3762 | 0.81% |
| 2026-05-08 | 1.3651 | -0.32% |
| 2026-05-07 | 1.3695 | 0.74% |
| 2026-05-06 | 1.3594 | 1.45% |
| 2026-04-30 | 1.3400 | -0.10% |
| 2026-04-29 | 1.3413 | 1.41% |
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基金全称
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富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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赵宇烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0197亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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3.40%
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最近三月
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-4.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.31%
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最近两年
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19.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 32,400.00 | 542,700.00 | 7.82 |
| 601009 | 南京银行 | 43,300.00 | 493,187.00 | 7.11 |
| 601318 | 中国平安 | 7,200.00 | 408,816.00 | 5.89 |
| 601601 | 中国太保 | 10,800.00 | 400,572.00 | 5.77 |
| 02628 | 中国人寿 | 18,000.00 | 390,970.26 | 5.64 |
| 600036 | 招商银行 | 8,400.00 | 330,288.00 | 4.76 |
| 601211 | 国泰海通 | 19,000.00 | 315,210.00 | 4.54 |
| 688590 | 新致软件 | 21,188.00 | 277,562.80 | 4.00 |
| 01398 | 工商银行 | 39,000.00 | 236,224.44 | 3.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,100.00 | 220,649.21 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,035,998.00 | 43.77 | 73.75 |
| 制造业 | 732,239.00 | 10.56 | 17.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314,270.80 | 4.53 | 7.63 |
| 建筑业 | 34,089.00 | 0.49 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.55 | 7.33 | 5.34 | 6,936,906.85 |
| 2025-12-31 | 88.69 | 6.11 | 6.45 | 8,278,526.06 |
| 2025-09-30 | 88.29 | 5.73 | 6.45 | 8,787,801.31 |
| 2025-06-30 | 82.92 | 6.01 | 11.93 | 11,706,091.66 |
| 2025-03-31 | 89.99 | 6.02 | 4.18 | 11,627,144.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-08 | - | 赵宇烨 | 2806 | 31.69 |
| 2016-06-29 | 2019-10-10 | 邓钟锋 | 1198 | 28.40 |
| 2015-06-09 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 1187 | 3.13 |
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