国富金融地产混合C(001393)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富金融地产混合C(001393)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-687,269.37	1,361,936.60	669,337.08	2,783,139.81
利息合计	961.24	3,006.22	1,589.32	6,818.82
其中：存款利息收入	961.24	3,006.22	1,589.32	6,818.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-35,360.50	3,230,047.78	1,601,125.73	-602,925.92
其中：股票投资收益	-134,390.58	2,776,948.43	1,363,436.96	-1,125,401.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,992.26	6,712.50	2,850.74	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	92,037.82	446,386.85	234,838.03	522,476.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-655,216.55	-1,888,120.98	-937,186.43	3,373,814.01
其他收入	2,346.44	17,003.58	3,808.46	5,432.90
费用	45,041.61	130,604.70	70,824.45	183,974.37
管理人报酬	29,735.48	86,515.31	47,218.14	110,849.05
基金托管费	7,433.83	21,628.79	11,804.57	27,712.35
销售服务费	6,600.82	20,010.98	10,756.25	23,456.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,271.48	2,449.62	1,045.49	21,956.12
利润总额	-732,310.98	1,231,331.90	598,512.63	2,599,165.44

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