建信精工

(001397)

净值:
0.9590
日增长率:
-1.62%
累计净值:0.9590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信精工(001397)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9590-1.62%
2019-06-050.97480.14%
2019-05-310.98780.01%
2019-05-300.9877-0.47%
2019-05-290.9924-0.25%
2019-05-280.99490.23%
2019-05-270.99261.98%
2019-05-240.9733-0.34%
基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天
销售机构 查看详情 发行份额 2.4117亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8972亿元
最近分红 建信精工成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.26% 531/808
最近一月 2.10% 566/808
最近三月 -6.89% 495/808
最近六月 14.47% 529/808
最近一年 2.76% 344/808
今年以来 18.63% 501/808
成立以来 1.26% 450/808
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.72151.45%
深F604.09271.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑91.63886.983.62-3.40%5.74%9.11%建筑业
002064华峰氨纶88.33425.751.749.19%16.40%14.34%制造业
603167渤海轮渡59.47646.412.644.38%1.67%22.31%交通运输、仓储和邮政业
601919中远海控46.19247.121.016.74%45.05%42.65%交通运输、仓储和邮政业
000686东北证券46.00462.281.891.41%-3.62%-14.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3755.0641.86
交通运输、仓储和邮政业1031.7711.50
建筑业954.8010.64
金融业421.204.69
房地产业244.322.72
其他2565.1928.59
建信精工(001397)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7455.1381.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券602.646.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.006.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计320.193.51
其他各项资产147.381.62
建信精工(001397)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-26至今叶乐天61610.6013.60
现任基金经理:叶乐天