基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信精工(001397) |
净值：
1.9604
|
日增长率：
1.09%
|
累计净值：1.9604 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.42% | 937/1694 |
| 最近一月 | -3.63% | 842/1694 |
| 最近三月 | 3.38% | 402/1694 |
| 最近六月 | -2.80% | 777/1694 |
| 最近一年 | 0.20% | 415/1694 |
| 今年以来 | 6.16% | 409/1694 |
| 成立以来 | 88.92% | 251/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3078.93 | 65.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 532.88 | 11.41 |
| 建筑业 | 294.90 | 6.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136.03 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 51.14 | 1.10 | 其他 | 579.50 | 12.40 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4263.11 | 88.89 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 91.15 | 1.90 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 388.01 | 8.09 |
| 其他各项资产 | 53.70 | 1.12 |
微信公众号
证券之星APP
