基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信精工制造指数增强(001397) |
净值：
2.4660
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：2.4660 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,100.00 | 4,443,846.00 | 7.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,840.00 | 4,172,400.00 | 7.17 |
| 300502 | 新易盛 | 6,560.00 | 2,826,572.80 | 4.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,060.00 | 1,720,662.40 | 2.96 |
| 300124 | 汇川技术 | 13,600.00 | 1,024,488.00 | 1.76 |
| 601012 | 隆基绿能 | 52,035.00 | 947,037.00 | 1.63 |
| 600372 | 中航机载 | 64,500.00 | 865,590.00 | 1.49 |
| 601186 | 中国铁建 | 109,100.00 | 836,797.00 | 1.44 |
| 600018 | 上港集团 | 140,900.00 | 763,678.00 | 1.31 |
| 002625 | 光启技术 | 15,400.00 | 750,904.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,602,235.94 | 64.64 | 75.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,617,279.00 | 7.93 | 9.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,774,161.00 | 3.05 | 3.56 |
| 建筑业 | 1,679,088.00 | 2.88 | 3.37 |
| 金融业 | 1,380,187.00 | 2.37 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 786,951.00 | 1.36 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 737,021.00 | 1.27 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 380,600.00 | 0.65 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 336,443.00 | 0.58 | 0.67 |
| 采矿业 | 220,129.00 | 0.38 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 152,775.00 | 0.26 | 0.31 |
| 住宿和餐饮业 | 108,661.00 | 0.19 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 77,926.00 | 0.13 | 0.16 |
| 房地产业 | 3,716.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.70 | - | 14.03 | 58,178,034.16 |
| 2025-09-30 | 85.71 | - | 16.70 | 62,125,387.22 |
| 2025-06-30 | 83.35 | - | 15.32 | 54,872,726.99 |
| 2025-03-31 | 84.73 | - | 15.24 | 53,754,821.63 |
| 2024-12-31 | 89.84 | - | 11.05 | 55,874,260.85 |
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