建信精工制造指数增强(001397)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信精工制造指数增强(001397)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,928,114.24	3,103,815.89	7,336,288.95	912,889.24
利息合计	16,264.92	6,321.82	19,393.75	10,272.38
其中：存款利息收入	16,021.81	6,321.82	19,393.75	10,272.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	243.11	-	-	-
投资收益合计	13,304,560.17	3,569,728.78	2,549,107.66	-1,184,828.43
其中：股票投资收益	10,855,592.14	2,892,187.88	1,343,871.18	-1,777,633.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,575,062.86	246,630.08	41,829.63	-97,998.50
股利收益	873,905.17	430,910.82	1,163,406.85	690,803.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,561,090.75	-483,865.97	4,735,879.94	2,074,470.63
其他收入	46,198.40	11,631.26	31,907.60	12,974.66
费用	821,868.58	414,072.03	930,331.73	469,618.94
管理人报酬	565,253.23	266,352.64	525,541.39	257,660.89
基金托管费	113,050.64	53,270.48	105,108.33	51,532.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,883.29	93,341.24	299,528.50	160,425.84
利润总额	18,106,245.66	2,689,743.86	6,405,957.22	443,270.30

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