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招商国企改革主题混合基金(001403)
招商国企改革主题混合基金
(001403)
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累计净值：1.2600
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2600 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 1.2620 | -0.32% |
| 2026-02-04 | 1.2660 | 1.44% |
| 2026-02-03 | 1.2480 | 1.30% |
| 2026-02-02 | 1.2320 | -1.75% |
| 2026-01-30 | 1.2540 | -0.63% |
| 2026-01-29 | 1.2620 | 1.12% |
| 2026-01-28 | 1.2480 | 0.24% |
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基金全称
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招商国企改革主题混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.42亿元
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份额规模
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1.1939亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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3.11%
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最近三月
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4.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.98%
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最近两年
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27.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 477,200.00 | 13,647,920.00 | 9.64 |
| 600900 | 长江电力 | 487,400.00 | 13,252,406.00 | 9.36 |
| 601319 | 中国人保 | 1,252,600.00 | 11,210,770.00 | 7.92 |
| 600406 | 国电南瑞 | 494,200.00 | 11,109,616.00 | 7.85 |
| 601628 | 中国人寿 | 242,200.00 | 11,020,100.00 | 7.78 |
| 000888 | 峨眉山A | 531,800.00 | 6,977,216.00 | 4.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 142,600.00 | 4,915,422.00 | 3.47 |
| 600096 | 云天化 | 137,782.00 | 4,603,296.62 | 3.25 |
| 000538 | 云南白药 | 76,400.00 | 4,336,464.00 | 3.06 |
| 600750 | 江中药业 | 185,300.00 | 4,293,401.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,830,558.37 | 35.19 | 37.78 |
| 金融业 | 29,137,482.00 | 20.58 | 22.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,489,471.44 | 9.53 | 10.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,016,218.48 | 9.19 | 9.87 |
| 采矿业 | 8,908,494.00 | 6.29 | 6.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,018,376.00 | 4.96 | 5.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,549,993.60 | 3.92 | 4.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,853,050.00 | 2.01 | 2.16 |
| 建筑业 | 2,075,085.00 | 1.47 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 22,526.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.16 | - | 7.23 | 141,590,672.16 |
| 2025-09-30 | 93.92 | - | 7.18 | 158,816,426.55 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 5.90 | 170,484,873.85 |
| 2025-03-31 | 92.47 | - | 7.96 | 173,422,465.15 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 5.70 | 181,990,323.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-28 | - | 王宇 | 684 | 24.26 |
| 2021-02-09 | 2024-03-28 | 文仲阳 | 1143 | -39.17 |
| 2015-07-09 | 2021-02-09 | 李亚 | 2042 | 67.54 |
| 2015-06-29 | 2017-05-20 | 郭锐 | 691 | -13.00 |
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