首页 >
基金>
招商国企改革主题混合基金(001403)
招商国企改革主题混合基金
(001403)
|
|
|
累计净值：1.1050
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.1050 | -1.95% |
| 2026-06-25 | 1.1270 | -0.53% |
| 2026-06-24 | 1.1330 | -0.26% |
| 2026-06-23 | 1.1360 | -0.96% |
| 2026-06-22 | 1.1470 | 2.32% |
| 2026-06-18 | 1.1210 | -0.62% |
| 2026-06-17 | 1.1280 | -0.53% |
| 2026-06-16 | 1.1340 | -1.31% |
|
基金全称
|
招商国企改革主题混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
王宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.33亿元
|
份额规模
|
1.1013亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.43%
|
|
最近一月
|
-5.88%
|
|
最近三月
|
-8.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.07%
|
|
最近两年
|
6.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 418,400.00 | 11,313,536.00 | 8.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,800.00 | 11,310,000.00 | 8.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 406,800.00 | 10,719,180.00 | 8.09 |
| 600104 | 上汽集团 | 492,200.00 | 7,181,198.00 | 5.42 |
| 600971 | 恒源煤电 | 905,500.00 | 6,718,810.00 | 5.07 |
| 600166 | 福田汽车 | 2,265,000.00 | 6,659,100.00 | 5.03 |
| 600515 | 海南机场 | 1,795,300.00 | 6,498,986.00 | 4.90 |
| 600406 | 国电南瑞 | 217,100.00 | 5,642,429.00 | 4.26 |
| 002304 | 洋河股份 | 91,800.00 | 4,657,932.00 | 3.52 |
| 000725 | 京东方A | 1,071,200.00 | 4,188,392.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,300,508.75 | 49.28 | 53.75 |
| 采矿业 | 16,315,176.00 | 12.31 | 13.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,179,462.00 | 9.19 | 10.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,157,578.00 | 7.67 | 8.36 |
| 房地产业 | 7,248,310.00 | 5.47 | 5.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,926,035.00 | 3.72 | 4.06 |
| 建筑业 | 2,789,118.00 | 2.10 | 2.30 |
| 金融业 | 1,347,140.00 | 1.02 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,216,385.00 | 0.92 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.67 | - | 8.66 | 132,514,933.94 |
| 2025-12-31 | 93.16 | - | 7.23 | 141,590,672.16 |
| 2025-09-30 | 93.92 | - | 7.18 | 158,816,426.55 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 5.90 | 170,484,873.85 |
| 2025-03-31 | 92.47 | - | 7.96 | 173,422,465.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-28 | - | 王宇 | 823 | 8.97 |
| 2021-02-09 | 2024-03-28 | 文仲阳 | 1143 | -39.17 |
| 2015-07-09 | 2021-02-09 | 李亚 | 2042 | 67.54 |
| 2015-06-29 | 2017-05-20 | 郭锐 | 691 | -13.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
