招商国企

(001403)

净值:
0.7580
日增长率:
-1.56%
累计净值:0.7580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商国企(001403)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7580-1.56%
2019-06-050.77000.13%
2019-05-310.7790-0.13%
2019-05-300.7800-0.76%
2019-05-290.7860-0.63%
2019-05-280.79100.25%
2019-05-270.78901.68%
2019-05-240.77600.00%
基金公司 招商基金 基金经理 李亚
销售机构 查看详情 发行份额 52.4540亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6253亿元
最近分红 招商国企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.58% 2808/3059
最近一月 5.59% 405/3059
最近三月 -1.66% 1604/3059
最近六月 21.85% 743/3059
最近一年 -4.48% 2286/3059
今年以来 23.85% 751/3059
成立以来 -16.90% 2873/3059
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B0.97282.80%
银行B端1.05492.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业1600.008096.005.880.00%44.54%60.78%采矿业
002089新海宜800.005416.003.940.89%-9.49%7.91%制造业
600068葛洲坝625.607031.765.110.87%-0.57%-1.94%建筑业
601668中国建筑499.994839.913.52-3.40%5.74%9.11%建筑业
000980众泰汽车415.285008.223.647.69%12.45%-7.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19388.2334.47
信息传输、软件和信息技术服务业10624.5818.89
金融业9307.1516.55
房地产业7772.4013.82
建筑业1304.402.32
其他7845.8413.95
招商国企(001403)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49902.4085.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4023.536.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.001.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1319.932.25
其他各项资产2349.874.01
招商国企(001403)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今李亚664-10.706.88
2015-06-29至今郭锐674-9.00-5.71
现任基金经理:李亚