招商国企改革主题混合基金(001403)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商国企改革主题混合基金(001403)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,648,311.60	12,151,511.56	270,016.33	18,452,840.84
利息合计	27,736.57	47,842.67	26,510.07	82,909.18
其中：存款利息收入	27,736.57	47,842.67	26,510.07	74,376.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	8,532.66
投资收益合计	1,863,572.86	15,245,404.18	4,328,328.90	-3,011,893.77
其中：股票投资收益	367,243.94	10,508,666.75	1,211,708.83	-8,219,594.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	8,405.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	161,773.23	-	-	-
股利收益	1,334,555.69	4,736,737.43	3,116,620.07	5,199,295.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,566,827.91	-3,195,957.48	-4,107,999.09	21,196,039.64
其他收入	27,206.88	54,222.19	23,176.45	185,785.79
费用	989,679.54	2,513,957.84	1,297,799.94	2,654,855.34
管理人报酬	773,512.11	1,995,516.17	1,038,765.72	2,115,358.33
基金托管费	128,918.69	332,585.97	173,127.61	352,559.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,538.22	185,855.70	85,906.61	186,937.34
利润总额	-7,637,991.14	9,637,553.72	-1,027,783.61	15,797,985.50

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