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诺安创新驱动混合A(001411)
诺安创新驱动混合A
(001411)
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累计净值：2.9140
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.7990 | -2.51% |
| 2026-09-23 | 2.8710 | -0.24% |
| 2026-09-22 | 2.8780 | 0.14% |
| 2026-09-21 | 2.8740 | 0.49% |
| 2026-09-18 | 2.8600 | 2.22% |
| 2026-09-17 | 2.7980 | -0.71% |
| 2026-09-16 | 2.8180 | 2.44% |
| 2026-09-15 | 2.7510 | 0.47% |
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基金全称
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诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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左少逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.64亿元
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份额规模
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1.1413亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-0.99%
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最近三月
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-0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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105.81%
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最近两年
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260.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 192,456.00 | 82,756,080.00 | 8.91 |
| 688147 | 微导纳米 | 466,760.00 | 75,559,108.80 | 8.13 |
| 688362 | 甬矽电子 | 700,679.00 | 67,545,455.60 | 7.27 |
| 688347 | 华虹宏力 | 195,192.00 | 65,643,069.60 | 7.07 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 616,600.00 | 64,977,308.00 | 6.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 76,865.00 | 62,644,975.00 | 6.74 |
| 688249 | 晶合集成 | 1,022,610.00 | 60,364,668.30 | 6.50 |
| 688037 | 芯源微 | 137,127.00 | 60,205,609.35 | 6.48 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 306,800.00 | 47,937,500.00 | 5.16 |
| 300602 | 飞荣达 | 855,414.00 | 43,797,196.80 | 4.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 769,805,340.47 | 82.87 | 96.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,696,039.57 | 3.20 | 3.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270,814.06 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,407.10 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,398.37 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 45,636.42 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 14,243.17 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,480.84 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 11,014.55 | - | 0.00 |
| 金融业 | 5,962.58 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,538.21 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.12 | - | 15.76 | 928,932,696.31 |
| 2026-03-31 | 77.38 | - | 21.83 | 407,887,223.98 |
| 2025-12-31 | 83.33 | - | 18.23 | 420,648,562.91 |
| 2025-09-30 | 82.85 | - | 20.20 | 595,847,763.74 |
| 2025-06-30 | 86.90 | - | 16.27 | 550,418,921.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-20 | - | 左少逸 | 1226 | 167.59 |
| 2023-05-20 | 2025-07-19 | 邓心怡 | 791 | 4.02 |
| 2021-05-22 | 2023-05-20 | 蔡嵩松 | 728 | -5.94 |
| 2015-06-18 | 2021-05-22 | 吴博俊 | 2165 | 24.30 |
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