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诺安创新驱动混合A(001411)
诺安创新驱动混合A
(001411)
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累计净值：1.6860
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5710 | -0.63% |
| 2026-02-05 | 1.5810 | -1.37% |
| 2026-02-04 | 1.6030 | -1.41% |
| 2026-02-03 | 1.6260 | 2.52% |
| 2026-02-02 | 1.5860 | -5.14% |
| 2026-01-30 | 1.6720 | -0.30% |
| 2026-01-29 | 1.6770 | -2.84% |
| 2026-01-28 | 1.7260 | 1.05% |
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基金全称
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诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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左少逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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1.2800亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.08%
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最近一月
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4.45%
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最近三月
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17.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.17%
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最近两年
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111.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688692 | 达梦数据 | 136,561.00 | 35,679,292.47 | 8.48 |
| 688347 | 华虹公司 | 308,733.00 | 33,303,028.71 | 7.92 |
| 688787 | 海天瑞声 | 285,355.00 | 33,098,326.45 | 7.87 |
| 688362 | 甬矽电子 | 1,013,839.00 | 32,858,521.99 | 7.81 |
| 688615 | 合合信息 | 96,691.00 | 22,004,937.78 | 5.23 |
| 688095 | 福昕软件 | 246,232.00 | 21,981,130.64 | 5.23 |
| 301171 | 易点天下 | 542,063.00 | 21,953,551.50 | 5.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 125,856.00 | 15,458,892.48 | 3.68 |
| 688249 | 晶合集成 | 434,289.00 | 14,414,051.91 | 3.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 64,465.00 | 13,811,626.25 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,618,195.79 | 41.51 | 49.81 |
| 制造业 | 162,363,809.72 | 38.60 | 46.32 |
| 批发和零售业 | 12,920,847.54 | 3.07 | 3.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 276,178.58 | 0.07 | 0.08 |
| 采矿业 | 91,218.96 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,857.33 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,236.19 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,894.29 | 0.01 | 0.02 |
| 建筑业 | 19,632.88 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 13,390.40 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,191.51 | - | 0.00 |
| 金融业 | 7,689.30 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.33 | - | 18.23 | 420,648,562.91 |
| 2025-09-30 | 82.85 | - | 20.20 | 595,847,763.74 |
| 2025-06-30 | 86.90 | - | 16.27 | 550,418,921.78 |
| 2025-03-31 | 78.02 | 0.52 | 22.89 | 601,766,684.66 |
| 2024-12-31 | 90.70 | - | 8.75 | 471,611,530.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-20 | - | 左少逸 | 997 | 50.19 |
| 2023-05-20 | 2025-07-19 | 邓心怡 | 791 | 4.02 |
| 2021-05-22 | 2023-05-20 | 蔡嵩松 | 728 | -5.94 |
| 2015-06-18 | 2021-05-22 | 吴博俊 | 2165 | 24.30 |
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