诺安创新A

(001411)

净值:
1.0430
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.1580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
诺安创新A(001411)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.0430-0.19%
2020-03-301.0430-0.19%
2020-03-271.04500.00%
2020-03-261.0450-0.10%
2020-03-251.04600.58%
2020-03-241.04000.48%
2020-03-231.0350-0.77%
2020-03-201.04300.48%
基金公司 诺安基金 基金经理 吴博俊
销售机构 查看详情 发行份额 61.7034亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4293亿元
最近分红 诺安创新A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 713/3145
最近一月 -0.38% 2404/3145
最近三月 1.16% 2676/3145
最近六月 3.55% 2279/3145
最近一年 6.12% 2349/3145
今年以来 6.98% 2488/3145
成立以来 12.41% 1905/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601636旗滨集团68.56309.200.36制造业
600664哈药股份51.67300.200.35制造业
600176中国巨石37.01406.350.47制造业
002027分众传媒35.96494.810.58租赁和商务服务业
300027华谊兄弟31.63255.890.30文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4112.855.31
金融业1184.211.53
房地产业845.181.09
建筑业749.100.97
采矿业720.020.93
其他69818.5690.17
诺安创新A(001411)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17315.7925.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37168.1054.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3397.035.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8884.0613.09
其他各项资产1105.301.63
诺安创新A(001411)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今吴博俊6854.28-17.37
现任基金经理:吴博俊