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诺安创新驱动混合A(001411)
诺安创新驱动混合A
(001411)
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累计净值：1.4670
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.3520 | 0.07% |
| 2025-12-26 | 1.3510 | -0.37% |
| 2025-12-25 | 1.3560 | -0.15% |
| 2025-12-24 | 1.3580 | 0.59% |
| 2025-12-23 | 1.3500 | -0.07% |
| 2025-12-22 | 1.3510 | 1.20% |
| 2025-12-19 | 1.3350 | -0.45% |
| 2025-12-18 | 1.3410 | -0.67% |
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基金全称
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诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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左少逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.13亿元
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份额规模
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1.5252亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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-0.80%
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最近三月
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-2.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.36%
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最近两年
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59.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 481,439.00 | 55,153,651.84 | 9.26 |
| 688692 | 达梦数据 | 146,970.00 | 38,731,004.10 | 6.50 |
| 688072 | 拓荆科技 | 121,684.00 | 31,659,743.12 | 5.31 |
| 688037 | 芯源微 | 204,898.00 | 30,529,802.00 | 5.12 |
| 688120 | 华海清科 | 184,483.00 | 30,476,591.60 | 5.11 |
| 688147 | 微导纳米 | 505,568.00 | 29,661,674.56 | 4.98 |
| 688362 | 甬矽电子 | 786,458.00 | 29,429,258.36 | 4.94 |
| 600536 | 中国软件 | 587,929.00 | 29,249,467.75 | 4.91 |
| 688361 | 中科飞测 | 251,208.00 | 29,147,664.24 | 4.89 |
| 688521 | 芯原股份 | 158,902.00 | 29,079,066.00 | 4.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,876,528.98 | 53.52 | 64.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,035,447.08 | 29.21 | 35.25 |
| 批发和零售业 | 344,796.07 | 0.06 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 197,152.83 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,847.22 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,908.68 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,875.96 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 20,194.86 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 13,374.22 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,570.43 | - | 0.00 |
| 金融业 | 7,163.19 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.85 | - | 20.20 | 595,847,763.74 |
| 2025-06-30 | 86.90 | - | 16.27 | 550,418,921.78 |
| 2025-03-31 | 78.02 | 0.52 | 22.89 | 601,766,684.66 |
| 2024-12-31 | 90.70 | - | 8.75 | 471,611,530.24 |
| 2024-09-30 | 91.46 | - | 8.50 | 763,925,598.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-20 | - | 左少逸 | 956 | 29.25 |
| 2023-05-20 | 2025-07-19 | 邓心怡 | 791 | 4.02 |
| 2021-05-22 | 2023-05-20 | 蔡嵩松 | 728 | -5.94 |
| 2015-06-18 | 2021-05-22 | 吴博俊 | 2165 | 24.30 |
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