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国联鑫起点混合A(001413)
国联鑫起点混合A
(001413)
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累计净值：1.2690
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.2190 | -0.73% |
| 2025-12-29 | 1.2280 | 0.54% |
| 2025-12-26 | 1.2214 | -0.64% |
| 2025-12-25 | 1.2293 | 1.19% |
| 2025-12-24 | 1.2149 | 1.00% |
| 2025-12-23 | 1.2029 | -0.37% |
| 2025-12-22 | 1.2074 | -0.07% |
| 2025-12-19 | 1.2083 | 2.37% |
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基金全称
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国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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赵菲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0207亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.34%
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最近一月
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-1.42%
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最近三月
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6.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.77%
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最近两年
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36.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002968 | 新大正 | 8,300.00 | 96,861.00 | 1.26 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 2,100.00 | 76,125.00 | 0.99 |
| 688067 | 爱威科技 | 2,900.00 | 75,139.00 | 0.98 |
| 688638 | 誉辰智能 | 1,675.00 | 74,872.50 | 0.97 |
| 688737 | 中自科技 | 3,267.00 | 74,683.62 | 0.97 |
| 002836 | 新宏泽 | 7,600.00 | 74,556.00 | 0.97 |
| 688069 | 德林海 | 3,349.00 | 74,515.25 | 0.97 |
| 688217 | 睿昂基因 | 2,599.00 | 74,253.43 | 0.96 |
| 688395 | 正弦电气 | 2,945.00 | 74,155.10 | 0.96 |
| 688058 | 宝兰德 | 2,500.00 | 74,150.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,285,706.60 | 68.59 | 72.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 456,218.67 | 5.92 | 6.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 428,677.00 | 5.56 | 5.88 |
| 房地产业 | 310,986.00 | 4.04 | 4.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 284,329.00 | 3.69 | 3.90 |
| 建筑业 | 142,010.00 | 1.84 | 1.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,528.00 | 0.95 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,395.00 | 0.95 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 69,658.00 | 0.90 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 69,090.00 | 0.90 | 0.95 |
| 教育 | 68,198.00 | 0.89 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 33,820.00 | 0.44 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.68 | 8.50 | 4.68 | 7,705,953.13 |
| 2025-06-30 | 46.30 | 5.99 | 6.22 | 8,379,829.02 |
| 2025-03-31 | - | 69.28 | 10.09 | 7,680,773.88 |
| 2024-12-31 | - | 81.84 | 11.75 | 9,919,940.32 |
| 2024-09-30 | - | 63.19 | 26.90 | 12,678,936.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-15 | - | 赵菲 | 748 | 37.12 |
| 2024-09-12 | 2025-11-20 | 霍顺朝 | 434 | 27.88 |
| 2023-04-25 | 2024-04-26 | 寇文红 | 367 | -23.08 |
| 2021-03-12 | 2022-07-07 | 王可汗 | 482 | -6.07 |
| 2020-08-26 | 2023-12-15 | 陈荔 | 1206 | -24.58 |
| 2020-03-05 | 2021-03-15 | 吴刚 | 375 | 20.82 |
| 2019-06-24 | 2020-05-15 | 姜涛 | 326 | 11.79 |
| 2018-09-07 | 2019-09-09 | 李倩 | 367 | 12.03 |
| 2017-08-28 | 2018-10-08 | 王文龙 | 406 | -13.95 |
| 2017-05-18 | 2018-11-16 | 马金峰 | 547 | -10.10 |
| 2017-02-16 | 2019-04-15 | 沈潼 | 788 | -9.54 |
| 2015-07-08 | 2017-02-22 | 王玥 | 595 | 7.01 |
| 2015-06-12 | 2016-08-12 | 贾志敏 | 427 | 5.20 |
| 2015-06-12 | 2018-07-25 | 姜涛 | 1139 | -5.36 |
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