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国联鑫起点混合A(001413)
国联鑫起点混合A
(001413)
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累计净值：1.4301
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3801 | 0.63% |
| 2026-02-05 | 1.3715 | 0.11% |
| 2026-02-04 | 1.3700 | 0.55% |
| 2026-02-03 | 1.3625 | 1.72% |
| 2026-02-02 | 1.3394 | -0.91% |
| 2026-01-30 | 1.3517 | 1.53% |
| 2026-01-29 | 1.3313 | -0.58% |
| 2026-01-28 | 1.3391 | -1.28% |
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基金全称
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国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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赵菲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0336亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.10%
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最近一月
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9.45%
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最近三月
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11.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.19%
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最近两年
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54.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603879 | 永悦科技 | 24,900.00 | 176,292.00 | 0.49 |
| 300970 | 华绿生物 | 8,200.00 | 168,182.00 | 0.46 |
| 300778 | 新城市 | 12,000.00 | 166,560.00 | 0.46 |
| 002921 | 联诚精密 | 9,700.00 | 165,094.00 | 0.46 |
| 301505 | 苏州规划 | 7,400.00 | 164,798.00 | 0.45 |
| 688038 | 中科通达 | 9,208.00 | 162,705.36 | 0.45 |
| 688328 | 深科达 | 5,500.00 | 160,490.00 | 0.44 |
| 301197 | 工大科雅 | 7,700.00 | 160,468.00 | 0.44 |
| 300234 | 开尔新材 | 29,000.00 | 159,500.00 | 0.44 |
| 603028 | 赛福天 | 17,100.00 | 159,372.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,523,063.81 | 62.15 | 67.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,387,412.77 | 6.59 | 7.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,127,971.00 | 5.87 | 6.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,904,824.81 | 5.26 | 5.67 |
| 批发和零售业 | 1,342,008.00 | 3.70 | 4.00 |
| 建筑业 | 1,045,377.00 | 2.88 | 3.11 |
| 房地产业 | 739,341.00 | 2.04 | 2.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 473,426.00 | 1.31 | 1.41 |
| 教育 | 153,223.00 | 0.42 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 151,246.00 | 0.42 | 0.45 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 148,896.00 | 0.41 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148,392.00 | 0.41 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148,291.00 | 0.41 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 145,500.00 | 0.40 | 0.43 |
| 采矿业 | 144,976.00 | 0.40 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.67 | 7.49 | 6.88 | 36,241,420.92 |
| 2025-09-30 | 94.68 | 8.50 | 4.68 | 7,705,953.13 |
| 2025-06-30 | 46.30 | 5.99 | 6.22 | 8,379,829.02 |
| 2025-03-31 | - | 69.28 | 10.09 | 7,680,773.88 |
| 2024-12-31 | - | 81.84 | 11.75 | 9,919,940.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-15 | - | 赵菲 | 788 | 55.24 |
| 2024-09-12 | 2025-11-20 | 霍顺朝 | 434 | 27.88 |
| 2023-04-25 | 2024-04-26 | 寇文红 | 367 | -23.08 |
| 2021-03-12 | 2022-07-07 | 王可汗 | 482 | -6.07 |
| 2020-08-26 | 2023-12-15 | 陈荔 | 1206 | -24.58 |
| 2020-03-05 | 2021-03-15 | 吴刚 | 375 | 20.82 |
| 2019-06-24 | 2020-05-15 | 姜涛 | 326 | 11.79 |
| 2018-09-07 | 2019-09-09 | 李倩 | 367 | 12.03 |
| 2017-08-28 | 2018-10-08 | 王文龙 | 406 | -13.95 |
| 2017-05-18 | 2018-11-16 | 马金峰 | 547 | -10.10 |
| 2017-02-16 | 2019-04-15 | 沈潼 | 788 | -9.54 |
| 2015-07-08 | 2017-02-22 | 王玥 | 595 | 7.01 |
| 2015-06-12 | 2016-08-12 | 贾志敏 | 427 | 5.20 |
| 2015-06-12 | 2018-07-25 | 姜涛 | 1139 | -5.36 |
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