国联鑫起点混合A(001413)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
274,148.09 |
35,113.54 |
111,753.26 |
271,800.64 |
| 本期利润 |
207,538.54 |
5,375.07 |
84,535.83 |
81,867.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.56 |
0.50 |
3.90 |
3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.33 |
1.00 |
11.45 |
8.82 |
| 期末可供分配利润 |
490,716.20 |
-33,638.73 |
-171,930.60 |
-196,978.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,111,801.65 |
567,270.33 |
1,893,894.35 |
3,716,458.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.00 |
0.99 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.34 |
5.10 |
4.06 |
1.60 |
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