宏利创益混合A
(001418)
|
|
|
累计净值：1.8940
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.7410 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 1.7410 | -0.11% |
| 2026-08-12 | 1.7430 | 0.11% |
| 2026-08-11 | 1.7410 | -0.11% |
| 2026-08-10 | 1.7430 | 0.11% |
| 2026-08-07 | 1.7410 | 0.17% |
| 2026-08-06 | 1.7380 | -0.06% |
| 2026-08-05 | 1.7390 | 0.29% |
|
基金全称
|
宏利创益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宏利基金
|
|
基金经理
|
宁霄
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.08亿元
|
份额规模
|
0.0448亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.15元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.00%
|
|
最近一月
|
-0.11%
|
|
最近三月
|
-0.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.46%
|
|
最近两年
|
4.75%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000048 | 京基智农 | 7,800.00 | 172,302.00 | 1.11 |
| 601958 | 金钼股份 | 5,500.00 | 154,605.00 | 1.00 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,900.00 | 89,243.00 | 0.58 |
| 688028 | 沃尔德 | 564.00 | 87,910.68 | 0.57 |
| 000777 | 中核科技 | 4,100.00 | 80,114.00 | 0.52 |
| 688323 | 瑞华泰 | 1,347.00 | 76,105.50 | 0.49 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2,100.00 | 76,020.00 | 0.49 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3,500.00 | 75,775.00 | 0.49 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,400.00 | 67,564.00 | 0.44 |
| 605358 | 立昂微 | 700.00 | 54,320.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 796,879.18 | 5.13 | 69.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 172,302.00 | 1.11 | 15.00 |
| 采矿业 | 154,605.00 | 1.00 | 13.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,902.00 | 0.16 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.40 | 76.27 | 2.91 | 15,519,213.25 |
| 2026-03-31 | 5.94 | 72.51 | 21.90 | 19,987,856.03 |
| 2025-12-31 | 5.87 | 93.40 | 1.31 | 28,456,220.64 |
| 2025-09-30 | 5.77 | 78.53 | 15.98 | 51,851,066.39 |
| 2025-06-30 | 5.58 | 69.89 | 3.68 | 178,818,070.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-20 | - | 宁霄 | 118 | -1.02 |
| 2024-08-16 | 2026-04-20 | 石磊 | 612 | 5.77 |
| 2021-07-08 | 2026-04-20 | 李宇璐 | 1747 | 20.69 |
| 2021-07-07 | 2022-07-12 | 宋加旺 | 370 | 9.18 |
| 2017-03-06 | 2021-09-09 | 傅浩 | 1648 | 59.75 |
| 2015-06-18 | 2017-09-04 | 丁宇佳 | 809 | 11.60 |
| 2015-06-16 | 2015-06-30 | 胡振仓 | 14 | 0.00 |
| 2015-06-16 | 2016-07-04 | 吕越超 | 384 | 3.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
