宏利创益混合A
(001418)
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累计净值：1.9080
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7550 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.7550 | -0.06% |
| 2026-02-04 | 1.7560 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.7560 | 0.06% |
| 2026-02-02 | 1.7550 | 0.00% |
| 2026-01-30 | 1.7550 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 1.7550 | -0.11% |
| 2026-01-28 | 1.7570 | 0.00% |
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基金全称
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宏利创益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李宇璐 石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0448亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-0.11%
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最近三月
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-0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.99%
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最近两年
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10.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 3,800.00 | 215,498.00 | 0.76 |
| 002241 | 歌尔股份 | 6,200.00 | 178,126.00 | 0.63 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,300.00 | 116,334.00 | 0.41 |
| 002371 | 北方华创 | 225.00 | 103,293.00 | 0.36 |
| 600941 | 中国移动 | 1,000.00 | 101,050.00 | 0.36 |
| 301031 | 中熔电气 | 900.00 | 100,971.00 | 0.35 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,300.00 | 94,991.00 | 0.33 |
| 688676 | 金盘科技 | 1,019.00 | 92,056.46 | 0.32 |
| 002384 | 东山精密 | 1,000.00 | 84,650.00 | 0.30 |
| 002706 | 良信股份 | 7,500.00 | 80,850.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,486,118.70 | 5.22 | 89.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,082.00 | 0.47 | 7.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,816.00 | 0.18 | 2.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.87 | 93.40 | 1.31 | 28,456,220.64 |
| 2025-09-30 | 5.77 | 78.53 | 15.98 | 51,851,066.39 |
| 2025-06-30 | 5.58 | 69.89 | 3.68 | 178,818,070.31 |
| 2025-03-31 | 4.92 | 55.26 | 4.92 | 307,792,294.80 |
| 2024-12-31 | 4.87 | 73.34 | 7.41 | 35,818,328.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-16 | - | 石磊 | 543 | 5.53 |
| 2021-07-08 | - | 李宇璐 | 1678 | 20.41 |
| 2021-07-07 | 2022-07-12 | 宋加旺 | 370 | 9.18 |
| 2017-03-06 | 2021-09-09 | 傅浩 | 1648 | 59.75 |
| 2015-06-18 | 2017-09-04 | 丁宇佳 | 809 | 11.60 |
| 2015-06-16 | 2015-06-30 | 胡振仓 | 14 | 0.00 |
| 2015-06-16 | 2016-07-04 | 吕越超 | 384 | 3.00 |
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