宏利创益混合A(001418)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利创益混合A(001418)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	418,002.53	3,205,604.30	401,918.18	643,852.36
利息合计	22,599.86	626,883.32	585,379.95	79,843.84
其中：存款利息收入	12,868.59	45,210.03	34,557.74	32,130.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,731.27	581,673.29	550,822.21	47,712.98
投资收益合计	-58,701.77	2,838,793.59	185,763.10	893,214.71
其中：股票投资收益	69,392.90	1,567,634.09	-365,348.77	-222,174.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-137,356.91	1,056,643.41	379,781.87	1,051,395.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,262.24	214,516.09	171,330.00	63,994.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	303,175.44	-353,599.18	-439,263.83	-797,432.75
其他收入	150,929.00	93,526.57	70,038.96	468,226.56
费用	234,509.82	1,690,782.76	1,226,080.42	643,944.48
管理人报酬	106,128.44	960,281.67	711,442.56	322,724.11
基金托管费	25,774.02	233,211.29	172,778.90	78,375.86
销售服务费	34,222.33	357,395.42	271,605.30	63,451.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	2,171.05	1,631.40	2,005.16
其中：卖出回购金融资产支出	-	2,171.05	1,631.40	2,005.16
其他费用	68,188.57	137,200.00	68,188.57	177,200.00
利润总额	183,492.71	1,514,821.54	-824,162.24	-92.12

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