南方大数据300A

(001420)

净值:
0.9665
日增长率:
-1.00%
累计净值:0.9665 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方大数据300A(001420)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9665-1.00%
2019-06-050.97630.13%
2019-05-310.9814-0.16%
2019-05-300.9830-0.52%
2019-05-290.9881-0.25%
2019-05-280.99060.85%
2019-05-270.98231.59%
2019-05-240.96690.07%
基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾
销售机构 查看详情 发行份额 18.7444亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6943亿元
最近分红 南方大数据300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.43% 237/808
最近一月 3.49% 409/808
最近三月 -4.86% 400/808
最近六月 19.13% 400/808
最近一年 4.71% 294/808
今年以来 21.94% 407/808
成立以来 3.48% 402/808
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.81251.42%
南方金融混合1.03001.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行531.251965.631.942.30%13.68%18.50%金融业
600016民生银行496.114078.024.03-0.35%6.72%13.44%金融业
600000浦发银行235.282976.332.940.00%2.31%3.13%金融业
600036招商银行235.095621.005.55-2.80%2.37%22.49%金融业
000651格力电器111.344583.874.53-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业16510.5135.17
制造业12683.5027.02
建筑业4531.439.65
采矿业2299.594.90
批发和零售业1892.504.03
其他9027.5419.23
南方大数据300A(001420)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43341.8192.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3683.077.82
其他各项资产75.620.16
南方大数据300A(001420)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-24至今雷俊6792.13-24.66
现任基金经理:崔蕾