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南方大数据300A(001420)
南方大数据300A
(001420)
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累计净值：2.1117
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1117 | 0.09% |
| 2026-02-05 | 2.1097 | -1.02% |
| 2026-02-04 | 2.1315 | -0.01% |
| 2026-02-03 | 2.1318 | 2.51% |
| 2026-02-02 | 2.0796 | -2.90% |
| 2026-01-30 | 2.1418 | 0.12% |
| 2026-01-29 | 2.1393 | -1.19% |
| 2026-01-28 | 2.1651 | 0.01% |
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基金全称
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南方大数据300指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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解锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.82亿元
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份额规模
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1.4724亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.48%
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最近一月
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6.09%
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最近三月
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14.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.01%
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最近两年
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110.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688167 | 炬光科技 | 22,031.00 | 3,856,967.17 | 1.08 |
| 688048 | 长光华芯 | 30,308.00 | 3,799,107.80 | 1.07 |
| 688372 | 伟测科技 | 32,752.00 | 3,572,915.68 | 1.00 |
| 300008 | 天海防务 | 420,500.00 | 3,317,745.00 | 0.93 |
| 002354 | 天娱数科 | 514,600.00 | 3,278,002.00 | 0.92 |
| 688390 | 固德威 | 51,667.00 | 3,210,070.71 | 0.90 |
| 601778 | 晶科科技 | 862,600.00 | 3,208,872.00 | 0.90 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 520,000.00 | 2,964,000.00 | 0.83 |
| 300098 | 高新兴 | 464,200.00 | 2,831,620.00 | 0.79 |
| 002839 | 张家港行 | 613,500.00 | 2,803,695.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,184,539.48 | 64.84 | 69.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,357,538.73 | 6.83 | 7.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,271,712.60 | 4.28 | 4.57 |
| 批发和零售业 | 14,802,584.54 | 4.15 | 4.43 |
| 房地产业 | 11,740,307.00 | 3.29 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,371,290.68 | 3.19 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,608,165.00 | 1.85 | 1.98 |
| 金融业 | 5,767,695.00 | 1.62 | 1.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,241,795.01 | 0.91 | 0.97 |
| 建筑业 | 2,922,006.00 | 0.82 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,818,609.00 | 0.51 | 0.54 |
| 采矿业 | 1,452,856.16 | 0.41 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,199,328.00 | 0.34 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 1,096,789.00 | 0.31 | 0.33 |
| 综合 | 914,004.00 | 0.26 | 0.27 |
| 教育 | 613,872.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.78 | - | 7.25 | 356,548,538.25 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 7.61 | 374,070,868.51 |
| 2025-06-30 | 91.55 | - | 9.88 | 264,699,980.92 |
| 2025-03-31 | 91.71 | 0.10 | 9.05 | 240,035,521.52 |
| 2024-12-31 | 93.69 | - | 7.57 | 218,101,077.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 解锐 | 1453 | 41.18 |
| 2019-06-28 | 2022-02-18 | 崔蕾 | 966 | 44.14 |
| 2017-11-09 | 2019-06-28 | 李佳亮 | 596 | -12.79 |
| 2015-06-24 | 2017-11-09 | 雷俊 | 869 | 18.99 |
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