南方大数据300A(001420)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.7966 |
1.7966 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.7868 |
1.7868 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.7221 |
1.7221 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.7494 |
1.7494 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.6986 |
1.6986 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.7264 |
1.7264 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.7377 |
1.7377 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.7998 |
1.7998 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.8721 |
1.8721 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.8578 |
1.8578 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.8385 |
1.8385 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.7977 |
1.7977 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.8507 |
1.8507 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.8160 |
1.8160 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.8208 |
1.8208 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.8434 |
1.8434 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.8944 |
1.8944 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.9117 |
1.9117 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.8593 |
1.8593 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.8482 |
1.8482 |
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