招商丰泽混合A
(001427)
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累计净值：2.0630
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.0630 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 2.0630 | 0.63% |
| 2025-12-24 | 2.0500 | 0.64% |
| 2025-12-23 | 2.0370 | -0.29% |
| 2025-12-22 | 2.0430 | -0.15% |
| 2025-12-19 | 2.0460 | 0.29% |
| 2025-12-18 | 2.0400 | 0.29% |
| 2025-12-17 | 2.0340 | 0.64% |
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基金全称
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招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.1812亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.08%
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最近一月
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2.18%
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最近三月
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1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.17%
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最近两年
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31.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 90,400.00 | 2,063,832.00 | 5.21 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 69,300.00 | 2,049,894.00 | 5.17 |
| 601111 | 中国国航 | 247,500.00 | 1,957,725.00 | 4.94 |
| 600029 | 南方航空 | 315,200.00 | 1,906,960.00 | 4.81 |
| 301291 | 明阳电气 | 21,200.00 | 1,023,536.00 | 2.58 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 57,483.00 | 826,605.54 | 2.08 |
| 002043 | 兔宝宝 | 70,100.00 | 752,874.00 | 1.90 |
| 688027 | 国盾量子 | 1,676.00 | 588,276.00 | 1.48 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 15,152.00 | 571,078.88 | 1.44 |
| 002064 | 华峰化学 | 47,900.00 | 436,848.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,127,784.17 | 15.45 | 41.20 |
| 采矿业 | 4,113,726.00 | 10.38 | 27.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,052,956.00 | 10.22 | 27.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 579,161.51 | 1.46 | 3.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 37.51 | 3.81 | 59.13 | 39,649,954.31 |
| 2025-06-30 | 93.12 | 6.34 | 0.73 | 31,942,812.45 |
| 2025-03-31 | 93.10 | 6.35 | 0.76 | 31,762,413.27 |
| 2024-12-31 | 92.02 | 6.74 | 4.18 | 59,811,134.25 |
| 2024-09-30 | 92.31 | 4.40 | 3.63 | 116,211,510.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 孙麓深 | 144 | 5.36 |
| 2017-07-28 | 2025-08-08 | 王刚 | 2933 | 71.45 |
| 2015-06-11 | 2017-07-28 | 邓栋 | 778 | 14.20 |
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