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易方达瑞享混合I(001437)
易方达瑞享混合I
(001437)
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累计净值：14.5711
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 14.5711 | -4.26% |
| 2026-06-25 | 15.2193 | 3.14% |
| 2026-06-24 | 14.7557 | 1.04% |
| 2026-06-23 | 14.6033 | -3.99% |
| 2026-06-22 | 15.2102 | 3.62% |
| 2026-06-18 | 14.6791 | 3.59% |
| 2026-06-17 | 14.1708 | 1.36% |
| 2026-06-16 | 13.9805 | 4.15% |
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基金全称
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易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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武阳
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.99亿元
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份额规模
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4.1350亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.74%
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最近一月
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22.71%
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最近三月
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85.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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304.43%
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最近两年
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468.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,257,568.00 | 556,901,413.12 | 9.78 |
| 300548 | 长芯博创 | 3,631,680.00 | 556,191,792.00 | 9.77 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1,773,134.00 | 548,767,241.66 | 9.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 949,445.00 | 540,623,477.45 | 9.50 |
| 688498 | 源杰科技 | 525,436.00 | 528,294,371.84 | 9.28 |
| 600487 | 亨通光电 | 6,690,139.00 | 352,302,719.74 | 6.19 |
| 002837 | 英维克 | 4,078,772.00 | 344,044,418.20 | 6.04 |
| 002384 | 东山精密 | 2,805,878.00 | 289,847,197.40 | 5.09 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,844,295.00 | 231,053,277.60 | 4.06 |
| 300394 | 天孚通信 | 709,403.00 | 213,955,944.80 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,373,840,326.14 | 94.41 | 99.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,941,157.78 | 0.09 | 0.09 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.50 | - | 5.91 | 5,691,906,865.77 |
| 2025-12-31 | 93.55 | - | 6.99 | 4,333,660,844.73 |
| 2025-09-30 | 91.14 | - | 8.61 | 3,476,811,611.35 |
| 2025-06-30 | 94.82 | - | 5.62 | 936,937,711.80 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 7.18 | 667,580,545.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-30 | - | 武阳 | 3103 | 998.88 |
| 2016-01-23 | 2017-12-30 | 梁裕宁 | 707 | 10.68 |
| 2015-06-26 | 2016-05-31 | 廖振华 | 340 | 20.30 |
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