首页 >
基金>
易方达瑞享混合I(001437)
易方达瑞享混合I
(001437)
|
|
|
累计净值：11.8240
|
2026-05-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-12 | 11.8240 | 2.24% |
| 2026-05-11 | 11.5647 | 3.18% |
| 2026-05-08 | 11.2086 | 0.34% |
| 2026-05-07 | 11.1704 | 5.69% |
| 2026-05-06 | 10.5687 | 2.03% |
| 2026-04-30 | 10.3582 | 0.92% |
| 2026-04-29 | 10.2634 | 0.97% |
| 2026-04-28 | 10.1646 | -1.64% |
|
基金全称
|
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
武阳
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
31.99亿元
|
份额规模
|
4.1350亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
15.57%
|
|
最近一月
|
30.28%
|
|
最近三月
|
63.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
310.35%
|
|
最近两年
|
364.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,257,568.00 | 556,901,413.12 | 9.78 |
| 300548 | 长芯博创 | 3,631,680.00 | 556,191,792.00 | 9.77 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1,773,134.00 | 548,767,241.66 | 9.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 949,445.00 | 540,623,477.45 | 9.50 |
| 688498 | 源杰科技 | 525,436.00 | 528,294,371.84 | 9.28 |
| 600487 | 亨通光电 | 6,690,139.00 | 352,302,719.74 | 6.19 |
| 002837 | 英维克 | 4,078,772.00 | 344,044,418.20 | 6.04 |
| 002384 | 东山精密 | 2,805,878.00 | 289,847,197.40 | 5.09 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,844,295.00 | 231,053,277.60 | 4.06 |
| 300394 | 天孚通信 | 709,403.00 | 213,955,944.80 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,373,840,326.14 | 94.41 | 99.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,941,157.78 | 0.09 | 0.09 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.50 | - | 5.91 | 5,691,906,865.77 |
| 2025-12-31 | 93.55 | - | 6.99 | 4,333,660,844.73 |
| 2025-09-30 | 91.14 | - | 8.61 | 3,476,811,611.35 |
| 2025-06-30 | 94.82 | - | 5.62 | 936,937,711.80 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 7.18 | 667,580,545.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-30 | - | 武阳 | 3057 | 791.70 |
| 2016-01-23 | 2017-12-30 | 梁裕宁 | 707 | 10.68 |
| 2015-06-26 | 2016-05-31 | 廖振华 | 340 | 20.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
