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易方达瑞享混合I(001437)
易方达瑞享混合I
(001437)
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累计净值：2.2877
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2024-09-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-10 | 2.2877 | -0.57% |
| 2024-09-09 | 2.3008 | -1.00% |
| 2024-09-06 | 2.3240 | -0.83% |
| 2024-09-05 | 2.3435 | 0.57% |
| 2024-09-04 | 2.3302 | 1.72% |
| 2024-09-03 | 2.2908 | 1.60% |
| 2024-09-02 | 2.2547 | -2.55% |
| 2024-08-30 | 2.3138 | 2.01% |
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基金全称
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易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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武阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.60亿元
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份额规模
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1.8308亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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-3.51%
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最近三月
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-13.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-26.13%
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最近两年
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-24.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 9,718,655.00 | 71,723,673.90 | 9.99 |
| 600029 | 南方航空 | 12,149,500.00 | 71,560,555.00 | 9.96 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,265,600.00 | 71,291,248.00 | 9.93 |
| 600115 | 中国东航 | 17,759,501.00 | 71,215,599.01 | 9.92 |
| 603885 | 吉祥航空 | 6,014,827.00 | 66,102,948.73 | 9.20 |
| 603596 | 伯特利 | 1,299,140.00 | 50,536,546.00 | 7.04 |
| 000786 | 北新建材 | 1,658,000.00 | 49,176,280.00 | 6.85 |
| 600845 | 宝信软件 | 1,143,708.00 | 36,518,596.44 | 5.09 |
| 603786 | 科博达 | 564,200.00 | 36,193,430.00 | 5.04 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,905,700.00 | 35,856,338.00 | 4.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 368,745,440.32 | 51.35 | 54.34 |
| 制造业 | 273,276,679.34 | 38.05 | 40.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,565,577.46 | 5.09 | 5.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,077.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 94.50 | - | 5.87 | 718,141,153.70 |
| 2024-03-31 | 94.00 | - | 5.67 | 803,212,882.05 |
| 2023-12-31 | 94.54 | - | 5.96 | 1,146,504,451.33 |
| 2023-09-30 | 94.52 | - | 6.03 | 1,510,198,964.30 |
| 2023-06-30 | 94.57 | - | 5.80 | 1,818,493,975.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-30 | - | 武阳 | 2448 | 72.53 |
| 2016-01-23 | 2017-12-30 | 梁裕宁 | 707 | 10.68 |
| 2015-06-26 | 2016-05-31 | 廖振华 | 340 | 20.30 |
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