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易方达瑞享混合I(001437)
易方达瑞享混合I
(001437)
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累计净值：7.0033
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 7.0033 | -0.39% |
| 2026-02-05 | 7.0308 | -3.74% |
| 2026-02-04 | 7.3042 | -1.97% |
| 2026-02-03 | 7.4513 | 3.38% |
| 2026-02-02 | 7.2079 | -2.03% |
| 2026-01-30 | 7.3576 | 5.23% |
| 2026-01-29 | 6.9917 | -1.67% |
| 2026-01-28 | 7.1107 | 2.19% |
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基金全称
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易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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武阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.25亿元
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份额规模
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3.6982亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.82%
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最近一月
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2.15%
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最近三月
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17.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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120.33%
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最近两年
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183.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 678,538.00 | 413,908,180.00 | 9.55 |
| 300502 | 新易盛 | 939,668.00 | 404,884,147.84 | 9.34 |
| 002837 | 英维克 | 3,467,072.00 | 370,595,326.08 | 8.55 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,456,391.00 | 295,691,064.73 | 6.82 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2,867,737.00 | 254,597,690.86 | 5.87 |
| 300548 | 长芯博创 | 1,492,803.00 | 211,978,026.00 | 4.89 |
| 688498 | 源杰科技 | 272,208.00 | 174,754,813.92 | 4.03 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,340,102.00 | 170,991,253.14 | 3.95 |
| 002916 | 深南电路 | 660,491.00 | 153,425,454.39 | 3.54 |
| 688183 | 生益电子 | 1,575,868.00 | 150,794,808.92 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,087,182,566.64 | 71.24 | 76.15 |
| 金融业 | 925,178,056.28 | 21.35 | 22.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,488,158.58 | 0.91 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,207,255.00 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.55 | - | 6.99 | 4,333,660,844.73 |
| 2025-09-30 | 91.14 | - | 8.61 | 3,476,811,611.35 |
| 2025-06-30 | 94.82 | - | 5.62 | 936,937,711.80 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 7.18 | 667,580,545.13 |
| 2024-12-31 | 94.33 | - | 7.14 | 700,092,259.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-30 | - | 武阳 | 2962 | 428.15 |
| 2016-01-23 | 2017-12-30 | 梁裕宁 | 707 | 10.68 |
| 2015-06-26 | 2016-05-31 | 廖振华 | 340 | 20.30 |
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