首页 >
基金>
易方达瑞享混合E(001438)
易方达瑞享混合E
(001438)
|
|
|
累计净值：5.6640
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 5.6640 | -1.31% |
| 2025-12-25 | 5.7394 | -0.18% |
| 2025-12-24 | 5.7496 | 1.16% |
| 2025-12-23 | 5.6837 | 0.83% |
| 2025-12-22 | 5.6367 | 3.56% |
| 2025-12-19 | 5.4430 | -0.86% |
| 2025-12-18 | 5.4903 | -1.65% |
| 2025-12-17 | 5.5825 | 6.14% |
|
基金全称
|
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
武阳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
15.27亿元
|
份额规模
|
3.1386亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.06%
|
|
最近一月
|
17.61%
|
|
最近三月
|
17.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
116.85%
|
|
最近两年
|
156.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688313 | 仕佳光子 | 4,814,151.00 | 343,248,966.30 | 9.87 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,588,600.00 | 337,124,442.00 | 9.70 |
| 300502 | 新易盛 | 919,348.00 | 336,269,917.96 | 9.67 |
| 002837 | 英维克 | 4,203,538.00 | 336,198,969.24 | 9.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 821,671.00 | 331,692,149.28 | 9.54 |
| 300548 | 长芯博创 | 3,118,650.00 | 331,418,935.50 | 9.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,964,178.00 | 329,589,068.40 | 9.48 |
| 002916 | 深南电路 | 1,197,391.00 | 259,402,786.24 | 7.46 |
| 688498 | 源杰科技 | 533,745.00 | 228,976,605.00 | 6.59 |
| 688008 | 澜起科技 | 960,139.00 | 148,629,517.20 | 4.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,098,788,227.19 | 89.13 | 97.79 |
| 金融业 | 69,343,846.68 | 1.99 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 637,752.28 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.14 | - | 8.61 | 3,476,811,611.35 |
| 2025-06-30 | 94.82 | - | 5.62 | 936,937,711.80 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 7.18 | 667,580,545.13 |
| 2024-12-31 | 94.33 | - | 7.14 | 700,092,259.52 |
| 2024-09-30 | 94.53 | - | 5.32 | 748,590,993.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-30 | - | 武阳 | 2920 | 419.63 |
| 2016-01-23 | 2017-12-30 | 梁裕宁 | 707 | 10.21 |
| 2015-06-26 | 2016-05-31 | 廖振华 | 340 | -0.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
