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易方达瑞享混合E(001438)
易方达瑞享混合E
(001438)
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累计净值：9.7810
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 9.7810 | -3.46% |
| 2026-09-23 | 10.1313 | -0.25% |
| 2026-09-22 | 10.1570 | -0.70% |
| 2026-09-21 | 10.2288 | 0.79% |
| 2026-09-18 | 10.1484 | 2.39% |
| 2026-09-17 | 9.9119 | -0.59% |
| 2026-09-16 | 9.9709 | 4.80% |
| 2026-09-15 | 9.5140 | 0.35% |
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基金全称
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易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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武阳
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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91.15亿元
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份额规模
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7.5059亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.32%
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最近一月
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6.66%
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最近三月
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-18.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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96.56%
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最近两年
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415.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,710,523.00 | 1,645,287,461.00 | 8.50 |
| 300548 | 长芯博创 | 5,893,749.00 | 1,638,462,222.00 | 8.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,259,197.00 | 1,599,180,190.00 | 8.26 |
| 688498 | 源杰科技 | 847,359.00 | 1,598,119,074.00 | 8.26 |
| 300475 | 香农芯创 | 3,720,580.00 | 1,116,174,000.00 | 5.77 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2,043,994.00 | 1,115,816,324.60 | 5.77 |
| 300408 | 三环集团 | 6,666,027.00 | 1,112,559,906.30 | 5.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 614,586.00 | 980,602,692.30 | 5.07 |
| 002384 | 东山精密 | 3,715,076.00 | 974,650,188.60 | 5.04 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1,490,000.00 | 727,373,300.00 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,140,601,636.00 | 83.40 | 88.39 |
| 批发和零售业 | 1,117,727,472.00 | 5.78 | 6.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,002,395,288.17 | 5.18 | 5.49 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.36 | - | 5.92 | 19,352,605,517.87 |
| 2026-03-31 | 94.50 | - | 5.91 | 5,691,906,865.77 |
| 2025-12-31 | 93.55 | - | 6.99 | 4,333,660,844.73 |
| 2025-09-30 | 91.14 | - | 8.61 | 3,476,811,611.35 |
| 2025-06-30 | 94.82 | - | 5.62 | 936,937,711.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-30 | - | 武阳 | 3193 | 797.34 |
| 2016-01-23 | 2017-12-30 | 梁裕宁 | 707 | 10.21 |
| 2015-06-26 | 2016-05-31 | 廖振华 | 340 | -0.80 |
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