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易方达瑞选灵活配置混合I(001443)
易方达瑞选灵活配置混合I
(001443)
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累计净值：2.1176
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.8666 | 0.04% |
| 2026-11-09 | 1.8658 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 1.8657 | -0.12% |
| 2026-11-05 | 1.8680 | 0.12% |
| 2026-11-04 | 1.8657 | 0.23% |
| 2026-11-03 | 1.8614 | 0.03% |
| 2026-11-02 | 1.8608 | 0.06% |
| 2026-10-30 | 1.8597 | -0.33% |
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基金全称
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易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.1863亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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-1.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.88%
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最近两年
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9.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 261,999.00 | 0.37 |
| 600036 | 招商银行 | 5,900.00 | 243,434.00 | 0.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 242,532.00 | 0.35 |
| 601318 | 中国平安 | 4,300.00 | 229,147.00 | 0.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,400.00 | 220,446.00 | 0.31 |
| 603259 | 药明康德 | 1,300.00 | 217,542.00 | 0.31 |
| 300502 | 新易盛 | 520.00 | 202,280.00 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 2,500.00 | 200,250.00 | 0.29 |
| 601138 | 工业富联 | 2,800.00 | 162,960.00 | 0.23 |
| 688012 | 中微公司 | 490.00 | 156,089.50 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,949,609.55 | 9.92 | 70.98 |
| 金融业 | 1,385,059.00 | 1.98 | 14.15 |
| 采矿业 | 399,034.00 | 0.57 | 4.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 312,791.30 | 0.45 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311,343.91 | 0.44 | 3.18 |
| 批发和零售业 | 131,858.00 | 0.19 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,375.28 | 0.12 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 55,190.00 | 0.08 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,062.00 | 0.08 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,114.00 | 0.05 | 0.33 |
| 房地产业 | 28,968.00 | 0.04 | 0.30 |
| 教育 | 25,074.00 | 0.04 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,934.00 | 0.03 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.98 | 82.97 | 3.39 | 70,048,566.20 |
| 2026-06-30 | 20.95 | 67.54 | 2.87 | 66,435,484.71 |
| 2026-03-31 | 19.34 | 100.98 | 2.85 | 70,997,028.97 |
| 2025-12-31 | 21.14 | 107.81 | 1.93 | 68,909,828.23 |
| 2025-09-30 | 15.62 | 103.53 | 2.85 | 69,339,220.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 罗川 | 552 | 8.81 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 6.09 |
| 2019-08-03 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1099 | 48.36 |
| 2017-12-30 | 2020-03-21 | 林森 | 812 | 30.18 |
| 2015-12-09 | 2018-02-02 | 张清华 | 786 | 16.55 |
| 2015-12-02 | 2016-05-31 | 廖振华 | 181 | 1.20 |
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