首页 >
基金>
易方达瑞选灵活配置混合I(001443)
易方达瑞选灵活配置混合I
(001443)
|
|
|
累计净值：2.1094
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.8584 | -0.81% |
| 2026-06-25 | 1.8736 | -0.21% |
| 2026-06-24 | 1.8775 | -0.20% |
| 2026-06-23 | 1.8812 | -0.41% |
| 2026-06-22 | 1.8889 | 0.39% |
| 2026-06-18 | 1.8815 | -0.16% |
| 2026-06-17 | 1.8845 | -0.13% |
| 2026-06-16 | 1.8870 | 0.02% |
|
基金全称
|
易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
罗川
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.27亿元
|
份额规模
|
0.1473亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.25元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.23%
|
|
最近一月
|
-2.10%
|
|
最近三月
|
0.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.53%
|
|
最近两年
|
11.21%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 177,136.00 | 0.25 |
| 600066 | 宇通客车 | 4,800.00 | 172,128.00 | 0.24 |
| 300866 | 安克创新 | 1,500.00 | 162,285.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 160,680.00 | 0.23 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5,400.00 | 156,924.00 | 0.22 |
| 601328 | 交通银行 | 22,000.00 | 154,000.00 | 0.22 |
| 000895 | 双汇发展 | 5,400.00 | 153,360.00 | 0.22 |
| 603259 | 药明康德 | 1,500.00 | 147,150.00 | 0.21 |
| 688009 | 中国通号 | 25,126.00 | 142,715.68 | 0.20 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,800.00 | 140,600.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,342,106.73 | 14.57 | 75.33 |
| 金融业 | 1,630,468.00 | 2.30 | 11.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 457,109.32 | 0.64 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 426,955.84 | 0.60 | 3.11 |
| 采矿业 | 225,521.00 | 0.32 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 177,054.00 | 0.25 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,870.00 | 0.15 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,389.00 | 0.13 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,540.00 | 0.09 | 0.47 |
| 建筑业 | 55,272.00 | 0.08 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 54,880.00 | 0.08 | 0.40 |
| 教育 | 54,777.00 | 0.08 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,050.00 | 0.03 | 0.14 |
| 房地产业 | 18,416.00 | 0.03 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.34 | 100.98 | 2.85 | 70,997,028.97 |
| 2025-12-31 | 21.14 | 107.81 | 1.93 | 68,909,828.23 |
| 2025-09-30 | 15.62 | 103.53 | 2.85 | 69,339,220.19 |
| 2025-06-30 | 20.19 | 116.99 | 1.78 | 110,627,731.17 |
| 2025-03-31 | 38.99 | 94.85 | 1.58 | 131,184,459.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 罗川 | 416 | 8.34 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 6.09 |
| 2019-08-03 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1099 | 48.36 |
| 2017-12-30 | 2020-03-21 | 林森 | 812 | 30.18 |
| 2015-12-09 | 2018-02-02 | 张清华 | 786 | 16.55 |
| 2015-12-02 | 2016-05-31 | 廖振华 | 181 | 1.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
