易方达瑞选灵活配置混合I(001443)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,083,331.16 |
1,417,262.23 |
-452,027.59 |
455,018.37 |
| 本期利润 |
593,419.99 |
1,013,451.26 |
-224,365.01 |
4,307,617.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
-0.01 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
2.90 |
-0.54 |
10.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.54 |
4.00 |
-0.26 |
11.04 |
| 期末可供分配利润 |
11,411,261.94 |
9,797,781.93 |
13,822,828.88 |
15,721,334.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.71 |
0.60 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
27,051,970.65 |
25,139,959.35 |
40,145,684.13 |
44,134,680.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.82 |
1.75 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
128.31 |
122.64 |
113.52 |
114.08 |
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