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易方达瑞选灵活配置混合E(001444)
易方达瑞选灵活配置混合E
(001444)
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累计净值：2.0868
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8398 | 0.28% |
| 2026-02-05 | 1.8347 | -0.28% |
| 2026-02-04 | 1.8399 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 1.8363 | 1.05% |
| 2026-02-02 | 1.8173 | -1.02% |
| 2026-01-30 | 1.8360 | -0.44% |
| 2026-01-29 | 1.8441 | -0.19% |
| 2026-01-28 | 1.8476 | 0.23% |
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基金全称
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易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.2456亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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1.84%
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最近三月
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3.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.97%
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最近两年
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17.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 3,600.00 | 257,076.00 | 0.37 |
| 300502 | 新易盛 | 500.00 | 215,440.00 | 0.31 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,200.00 | 185,680.00 | 0.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 183,630.00 | 0.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 183,000.00 | 0.27 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,800.00 | 176,000.00 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,000.00 | 172,350.00 | 0.25 |
| 000157 | 中联重科 | 19,700.00 | 170,011.00 | 0.25 |
| 600989 | 宝丰能源 | 8,600.00 | 168,818.00 | 0.24 |
| 601138 | 工业富联 | 2,700.00 | 167,535.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,300,873.92 | 14.95 | 70.72 |
| 金融业 | 1,918,342.00 | 2.78 | 13.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 688,799.30 | 1.00 | 4.73 |
| 采矿业 | 514,915.00 | 0.75 | 3.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 238,475.16 | 0.35 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 232,088.00 | 0.34 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142,179.00 | 0.21 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120,036.00 | 0.17 | 0.82 |
| 房地产业 | 108,619.00 | 0.16 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 95,694.00 | 0.14 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93,093.00 | 0.14 | 0.64 |
| 建筑业 | 46,178.00 | 0.07 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,050.00 | 0.04 | 0.17 |
| 教育 | 20,880.00 | 0.03 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 19,620.00 | 0.03 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.14 | 107.81 | 1.93 | 68,909,828.23 |
| 2025-09-30 | 15.62 | 103.53 | 2.85 | 69,339,220.19 |
| 2025-06-30 | 20.19 | 116.99 | 1.78 | 110,627,731.17 |
| 2025-03-31 | 38.99 | 94.85 | 1.58 | 131,184,459.93 |
| 2024-12-31 | 46.58 | 82.78 | 1.13 | 148,762,554.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 罗川 | 275 | 9.37 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 5.53 |
| 2019-08-03 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1099 | 47.45 |
| 2017-12-30 | 2020-03-21 | 林森 | 812 | 30.20 |
| 2015-12-09 | 2018-02-02 | 张清华 | 786 | 15.35 |
| 2015-12-02 | 2016-05-31 | 廖振华 | 181 | 0.60 |
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