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易方达瑞选灵活配置混合E(001444)
易方达瑞选灵活配置混合E
(001444)
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累计净值：2.1133
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.8663 | -0.66% |
| 2026-05-13 | 1.8787 | 0.21% |
| 2026-05-12 | 1.8747 | -0.36% |
| 2026-05-11 | 1.8814 | 0.34% |
| 2026-05-08 | 1.8750 | 0.04% |
| 2026-05-07 | 1.8742 | 0.09% |
| 2026-05-06 | 1.8726 | 0.32% |
| 2026-04-30 | 1.8667 | -0.14% |
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基金全称
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易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.2421亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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1.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.27%
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最近两年
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12.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 177,136.00 | 0.25 |
| 600066 | 宇通客车 | 4,800.00 | 172,128.00 | 0.24 |
| 300866 | 安克创新 | 1,500.00 | 162,285.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 160,680.00 | 0.23 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5,400.00 | 156,924.00 | 0.22 |
| 601328 | 交通银行 | 22,000.00 | 154,000.00 | 0.22 |
| 000895 | 双汇发展 | 5,400.00 | 153,360.00 | 0.22 |
| 603259 | 药明康德 | 1,500.00 | 147,150.00 | 0.21 |
| 688009 | 中国通号 | 25,126.00 | 142,715.68 | 0.20 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,800.00 | 140,600.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,342,106.73 | 14.57 | 75.33 |
| 金融业 | 1,630,468.00 | 2.30 | 11.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 457,109.32 | 0.64 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 426,955.84 | 0.60 | 3.11 |
| 采矿业 | 225,521.00 | 0.32 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 177,054.00 | 0.25 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,870.00 | 0.15 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,389.00 | 0.13 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,540.00 | 0.09 | 0.47 |
| 建筑业 | 55,272.00 | 0.08 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 54,880.00 | 0.08 | 0.40 |
| 教育 | 54,777.00 | 0.08 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,050.00 | 0.03 | 0.14 |
| 房地产业 | 18,416.00 | 0.03 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.34 | 100.98 | 2.85 | 70,997,028.97 |
| 2025-12-31 | 21.14 | 107.81 | 1.93 | 68,909,828.23 |
| 2025-09-30 | 15.62 | 103.53 | 2.85 | 69,339,220.19 |
| 2025-06-30 | 20.19 | 116.99 | 1.78 | 110,627,731.17 |
| 2025-03-31 | 38.99 | 94.85 | 1.58 | 131,184,459.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 罗川 | 372 | 10.94 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 5.53 |
| 2019-08-03 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1099 | 47.45 |
| 2017-12-30 | 2020-03-21 | 林森 | 812 | 30.20 |
| 2015-12-09 | 2018-02-02 | 张清华 | 786 | 15.35 |
| 2015-12-02 | 2016-05-31 | 廖振华 | 181 | 0.60 |
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