首页 >
基金>
易方达瑞选灵活配置混合E(001444)
易方达瑞选灵活配置混合E
(001444)
|
|
|
累计净值：2.1042
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.8572 | -0.35% |
| 2026-08-12 | 1.8638 | 0.12% |
| 2026-08-11 | 1.8615 | -0.32% |
| 2026-08-10 | 1.8674 | 0.19% |
| 2026-08-07 | 1.8638 | 0.24% |
| 2026-08-06 | 1.8594 | 0.01% |
| 2026-08-05 | 1.8593 | 0.41% |
| 2026-08-04 | 1.8518 | 0.39% |
|
基金全称
|
易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
罗川
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.39亿元
|
份额规模
|
0.2157亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.25元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.23%
|
|
最近一月
|
1.65%
|
|
最近三月
|
-0.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.48%
|
|
最近两年
|
16.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 0.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 244,500.00 | 0.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 712.00 | 220,648.80 | 0.33 |
| 300502 | 新易盛 | 320.00 | 194,240.00 | 0.29 |
| 300408 | 三环集团 | 1,100.00 | 183,590.00 | 0.28 |
| 603259 | 药明康德 | 1,300.00 | 161,863.00 | 0.24 |
| 300033 | 同花顺 | 660.00 | 159,060.00 | 0.24 |
| 600522 | 中天科技 | 2,600.00 | 157,768.00 | 0.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 157,204.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,503,131.50 | 14.30 | 68.28 |
| 金融业 | 1,277,976.00 | 1.92 | 9.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,104,844.35 | 1.66 | 7.94 |
| 采矿业 | 477,467.00 | 0.72 | 3.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 345,645.30 | 0.52 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 320,235.00 | 0.48 | 2.30 |
| 批发和零售业 | 308,676.00 | 0.46 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 153,898.00 | 0.23 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 101,433.00 | 0.15 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96,284.00 | 0.14 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 64,038.53 | 0.10 | 0.46 |
| 房地产业 | 51,606.00 | 0.08 | 0.37 |
| 教育 | 51,134.00 | 0.08 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 50,960.00 | 0.08 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.02 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.95 | 67.54 | 2.87 | 66,435,484.71 |
| 2026-03-31 | 19.34 | 100.98 | 2.85 | 70,997,028.97 |
| 2025-12-31 | 21.14 | 107.81 | 1.93 | 68,909,828.23 |
| 2025-09-30 | 15.62 | 103.53 | 2.85 | 69,339,220.19 |
| 2025-06-30 | 20.19 | 116.99 | 1.78 | 110,627,731.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 罗川 | 463 | 10.40 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 5.53 |
| 2019-08-03 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1099 | 47.45 |
| 2017-12-30 | 2020-03-21 | 林森 | 812 | 30.20 |
| 2015-12-09 | 2018-02-02 | 张清华 | 786 | 15.35 |
| 2015-12-02 | 2016-05-31 | 廖振华 | 181 | 0.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
