易方达瑞选灵活配置混合E(001444)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,815,544.92 |
2,329,436.55 |
-622,375.42 |
872,923.71 |
| 本期利润 |
1,098,472.49 |
994,661.73 |
-1,038,996.04 |
10,792,591.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.02 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.51 |
1.54 |
-1.25 |
9.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.44 |
3.81 |
-0.34 |
10.77 |
| 期末可供分配利润 |
16,118,776.31 |
16,522,088.99 |
23,414,656.22 |
36,069,409.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.67 |
0.57 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
39,383,514.06 |
43,769,868.88 |
70,482,047.04 |
104,627,874.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.78 |
1.71 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.20 |
117.88 |
109.15 |
109.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
