易方达瑞选灵活配置混合E(001444)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,329,436.55 |
-622,375.42 |
872,923.71 |
-1,169,453.16 |
| 本期利润 |
994,661.73 |
-1,038,996.04 |
10,792,591.38 |
7,512,166.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
0.15 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
-1.25 |
9.24 |
5.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.81 |
-0.34 |
10.77 |
6.13 |
| 期末可供分配利润 |
16,522,088.99 |
23,414,656.22 |
36,069,409.14 |
43,292,226.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.57 |
0.59 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
43,769,868.88 |
70,482,047.04 |
104,627,874.37 |
126,319,768.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.71 |
1.72 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.88 |
109.15 |
109.87 |
101.07 |
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