基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安国企改革主题灵活配置混合A(001445) |
净值：
2.9660
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日增长率：
0.58%
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累计净值：2.9660 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 884,500.00 | 26,039,680.00 | 8.08 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 834,600.00 | 13,103,220.00 | 4.07 |
| 600036 | 招商银行 | 275,000.00 | 11,112,750.00 | 3.45 |
| 600489 | 中金黄金 | 497,900.00 | 10,918,947.00 | 3.39 |
| 601995 | 中金公司 | 291,500.00 | 10,753,435.00 | 3.34 |
| 601318 | 中国平安 | 185,200.00 | 10,206,372.00 | 3.17 |
| 000425 | 徐工机械 | 764,700.00 | 8,794,050.00 | 2.73 |
| 601333 | 广深铁路 | 2,573,800.00 | 8,596,492.00 | 2.67 |
| 601998 | 中信银行 | 1,188,994.00 | 8,560,756.80 | 2.66 |
| 601555 | 东吴证券 | 865,430.00 | 8,481,214.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 103,988,863.80 | 32.27 | 37.47 |
| 采矿业 | 70,627,260.00 | 21.92 | 25.45 |
| 制造业 | 59,935,453.58 | 18.60 | 21.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,267,273.40 | 5.05 | 5.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,671,753.00 | 4.24 | 4.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,384,706.00 | 2.60 | 3.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,156,950.00 | 0.98 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,457,500.00 | 0.45 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 30,861.32 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,253.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.13 | - | 14.43 | 322,239,120.72 |
| 2025-06-30 | 81.62 | - | 21.25 | 357,094,853.91 |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 7.91 | 361,100,228.16 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 10.75 | 406,256,287.35 |
| 2024-09-30 | 89.12 | - | 11.65 | 444,647,791.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 关鹏 | 207 | 12.82 |
| 2022-08-05 | 2025-07-21 | 陈媛 | 1081 | -23.90 |
| 2018-10-31 | 2022-08-05 | 张亮 | 1374 | 231.82 |
| 2015-07-17 | 2018-11-12 | 王嘉 | 1214 | 20.71 |
| 2015-06-29 | 2016-09-21 | 苏圻涵 | 450 | 12.20 |
| 2015-06-29 | 2016-09-21 | 杨明 | 450 | 12.20 |
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