基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安国企改革主题灵活配置混合A(001445) |
净值：
2.5910
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日增长率：
0.27%
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累计净值：2.5910 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 492,600.00 | 14,674,554.00 | 6.44 |
| 600036 | 招商银行 | 342,200.00 | 14,119,172.00 | 6.20 |
| 600309 | 万华化学 | 154,500.00 | 10,645,050.00 | 4.67 |
| 601919 | 中远海控 | 566,700.00 | 9,276,879.00 | 4.07 |
| 601601 | 中国太保 | 285,900.00 | 8,880,054.00 | 3.90 |
| 600585 | 海螺水泥 | 497,100.00 | 8,704,221.00 | 3.82 |
| 601318 | 中国平安 | 135,900.00 | 7,242,111.00 | 3.18 |
| 002142 | 宁波银行 | 200,900.00 | 7,117,887.00 | 3.12 |
| 601688 | 华泰证券 | 397,200.00 | 7,070,160.00 | 3.10 |
| 600489 | 中金黄金 | 321,900.00 | 7,049,610.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 62,992,266.00 | 27.65 | 32.90 |
| 制造业 | 52,309,408.91 | 22.96 | 27.32 |
| 采矿业 | 51,148,972.24 | 22.45 | 26.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,039,127.00 | 10.99 | 13.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.05 | - | 16.22 | 227,834,053.14 |
| 2026-06-30 | 88.76 | - | 13.07 | 238,634,507.09 |
| 2026-03-31 | 86.35 | - | 13.98 | 271,711,124.29 |
| 2025-12-31 | 75.83 | - | 23.93 | 318,105,746.55 |
| 2025-09-30 | 86.13 | - | 14.43 | 322,239,120.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 关鹏 | 524 | -1.45 |
| 2022-08-05 | 2025-07-21 | 陈媛 | 1081 | -23.90 |
| 2018-10-31 | 2022-08-05 | 张亮 | 1374 | 231.82 |
| 2015-07-17 | 2018-11-12 | 王嘉 | 1214 | 20.71 |
| 2015-06-29 | 2016-09-21 | 杨明 | 450 | 12.20 |
| 2015-06-29 | 2016-09-21 | 苏圻涵 | 450 | 12.20 |
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