首页 > 基金> 华安国企(001445)

华安国企

(001445)

净值:
3.4940
日增长率:
2.31%
累计净值:3.4940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-20
  • 净值走势
曲线选择:
华安国企(001445)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-203.49402.31%
2022-05-193.4150-0.18%
2022-05-183.4210-0.84%
2022-05-173.4500-0.03%
2022-05-163.45100.55%
2022-05-133.43201.00%
2022-05-123.3980-0.64%
2022-05-113.42001.12%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.81% 3146/6734
最近一月 -4.64% 6383/6734
最近三月 -10.82% 4250/6734
最近六月 -13.92% 2566/6734
最近一年 2.89% 760/6734
今年以来 -13.75% 3190/6734
成立以来 249.40% 350/6734
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601816京沪高铁5103.6624395.495.14交通运输、仓储和邮政业
601000唐山港4352.9112971.662.73交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空3052.8618897.173.98交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航2080.3218951.723.99交通运输、仓储和邮政业
600004白云机场1517.8918594.113.91交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业130603.0627.50
制造业81190.9217.09
采矿业39323.778.28
房地产业30411.996.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业28484.386.00
其他164957.7334.73
华安国企(001445)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票414894.9185.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计66526.0413.70
其他各项资产4280.890.88
华安国企(001445)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张亮
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-