华安国企

(001445)

净值:
1.4840
日增长率:
-2.18%
累计净值:1.4840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安国企(001445)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4840-2.18%
2019-06-051.5170-0.98%
2019-05-311.56800.64%
2019-05-301.55800.45%
2019-05-291.5510-0.26%
2019-05-281.55501.63%
2019-05-271.53002.41%
2019-05-241.4940-0.40%
基金公司 华安基金 基金经理 张亮
销售机构 查看详情 发行份额 17.9947亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5979亿元
最近分红 华安国企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.69% 1153/3059
最近一月 3.86% 943/3059
最近三月 -1.91% 1671/3059
最近六月 36.31% 129/3059
最近一年 29.74% 50/3059
今年以来 40.04% 102/3059
成立以来 58.80% 524/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.72553.04%
华安核心优选混合1.74801.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300285国瓷材料215.654248.219.342.10%7.86%10.60%制造业
600693东百集团192.682373.835.22-2.07%-1.09%-17.90%批发和零售业
600879航天电子142.001248.182.740.34%-4.35%0.23%制造业
600328兰太实业111.821301.642.861.25%12.51%-6.11%制造业
600622嘉宝集团109.901789.233.937.11%14.94%17.64%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11394.6943.86
交通运输、仓储和邮政业4351.4716.75
农、林、牧、渔业1091.764.20
建筑业772.562.97
金融业529.662.04
其他7841.1630.18
华安国企(001445)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20183.0475.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5673.7121.32
其他各项资产761.142.86
华安国企(001445)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-17至今王嘉65616.30-2.12
2015-06-292016-09-21苏圻涵45012.50-6.37
2015-06-292016-09-21杨明45012.50-6.37
现任基金经理:张亮