华安国企改革主题灵活配置混合A(001445)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安国企改革主题灵活配置混合A(001445)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,702,095.30	-9,205,759.50	19,544,149.44	-511,879.22
利息合计	178,494.67	79,952.86	191,783.89	94,695.61
其中：存款利息收入	178,494.67	79,952.86	191,783.89	94,695.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,701,194.40	1,170,606.64	-36,336,305.19	-29,475,784.61
其中：股票投资收益	16,255,426.39	-2,655,008.96	-47,595,089.57	-36,057,561.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,445,768.01	3,825,615.60	11,258,784.38	6,581,776.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,793,723.08	-10,468,076.59	55,621,442.11	28,824,994.58
其他收入	28,683.15	11,757.59	67,228.63	44,215.20
费用	5,051,269.76	2,647,975.80	6,259,914.18	3,286,046.68
管理人报酬	4,154,490.72	2,182,456.94	5,176,711.42	2,717,139.32
基金托管费	692,415.09	363,742.84	862,785.25	452,856.57
销售服务费	10,878.95	5,740.57	26,902.51	14,998.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,485.00	96,035.45	193,515.00	101,052.38
利润总额	21,650,825.54	-11,853,735.30	13,284,235.26	-3,797,925.90

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