鹏华弘鑫混合A
(001453)
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累计净值：1.5447
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4394 | 0.48% |
| 2026-02-05 | 1.4325 | -1.08% |
| 2026-02-04 | 1.4482 | -0.25% |
| 2026-02-03 | 1.4518 | 1.59% |
| 2026-02-02 | 1.4291 | -1.77% |
| 2026-01-30 | 1.4548 | -0.64% |
| 2026-01-29 | 1.4642 | -0.41% |
| 2026-01-28 | 1.4702 | -0.91% |
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基金全称
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鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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萧嘉倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0835亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.06%
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最近一月
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-0.53%
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最近三月
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5.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.59%
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最近两年
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20.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600105 | 永鼎股份 | 54,100.00 | 1,357,910.00 | 7.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 732,000.00 | 4.24 |
| 002600 | 领益智造 | 45,000.00 | 699,300.00 | 4.05 |
| 001376 | 百通能源 | 31,300.00 | 527,092.00 | 3.05 |
| 002536 | 飞龙股份 | 17,600.00 | 522,720.00 | 3.03 |
| 300502 | 新易盛 | 1,200.00 | 517,056.00 | 2.99 |
| 603083 | 剑桥科技 | 3,400.00 | 456,892.00 | 2.65 |
| 688141 | 杰华特 | 5,403.00 | 234,652.29 | 1.36 |
| 688270 | 臻镭科技 | 545.00 | 66,528.15 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,352,406.15 | 25.20 | 85.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 527,092.00 | 3.05 | 10.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234,652.29 | 1.36 | 4.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.61 | 1.60 | 29.46 | 17,273,280.27 |
| 2025-09-30 | 31.08 | - | 30.92 | 18,701,265.52 |
| 2025-06-30 | 25.38 | 13.17 | 18.24 | 29,131,354.59 |
| 2025-03-31 | 29.10 | - | 31.68 | 34,099,294.60 |
| 2024-12-31 | 19.89 | - | 39.76 | 41,320,313.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 萧嘉倩 | 733 | 21.22 |
| 2015-07-23 | 2024-02-08 | 李韵怡 | 3122 | 29.92 |
| 2015-06-18 | 2017-01-11 | 刘方正 | 573 | 4.69 |
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