鹏华弘鑫A

(001453)

净值:
1.0727
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.1017 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘鑫A(001453)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.0727-0.11%
2020-04-021.07390.38%
2020-04-011.06980.00%
2020-03-311.0698-0.07%
2020-03-301.0706-0.18%
2020-03-271.07250.07%
2020-03-261.0718-0.11%
2020-03-251.07300.54%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
销售机构 查看详情 发行份额 2.4281亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1877亿元
最近分红 鹏华弘鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 491/3145
最近一月 -0.10% 2229/3145
最近三月 1.38% 2589/3145
最近六月 6.29% 1769/3145
最近一年 17.40% 1416/3145
今年以来 23.27% 1380/3145
成立以来 6.53% 2273/3145
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行180.00666.000.96金融业
300207欣旺达50.00589.500.85制造业
000921海信科龙46.81805.551.17制造业
601098中南传媒39.00726.961.05文化、体育和娱乐业
000581威孚高科27.99724.941.05制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4252.868.20
制造业3071.395.92
信息传输、软件和信息技术服务业374.320.72
采矿业300.290.58
房地产业284.990.55
其他43587.4484.03
鹏华弘鑫A(001453)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9257.8513.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券55447.0182.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1552.232.30
其他各项资产1125.421.67
鹏华弘鑫A(001453)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-23至今李韵怡6504.95-6.56
2015-06-182017-01-11刘方正5734.68-18.92
现任基金经理:李韵怡