鹏华弘鑫混合A
(001453)
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累计净值：1.5530
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.4477 | 0.13% |
| 2025-12-26 | 1.4458 | 0.56% |
| 2025-12-25 | 1.4377 | -0.07% |
| 2025-12-24 | 1.4387 | 1.27% |
| 2025-12-23 | 1.4207 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 1.4204 | 1.89% |
| 2025-12-19 | 1.3940 | 0.04% |
| 2025-12-18 | 1.3935 | -0.63% |
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基金全称
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鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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萧嘉倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0901亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.92%
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最近一月
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3.89%
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最近三月
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10.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.76%
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最近两年
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20.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 16,418.00 | 1,712,397.40 | 9.16 |
| 688375 | 国博电子 | 13,723.00 | 1,052,554.10 | 5.63 |
| 001309 | 德明利 | 2,500.00 | 511,725.00 | 2.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 371.00 | 491,575.00 | 2.63 |
| 688041 | 海光信息 | 1,820.00 | 459,732.00 | 2.46 |
| 301110 | 青木科技 | 6,000.00 | 439,860.00 | 2.35 |
| 688123 | 聚辰股份 | 2,471.00 | 401,463.37 | 2.15 |
| 688270 | 臻镭科技 | 5,614.00 | 366,594.20 | 1.96 |
| 688661 | 和林微纳 | 6,794.00 | 349,891.00 | 1.87 |
| 688678 | 福立旺 | 783.00 | 25,870.32 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,880,227.39 | 26.10 | 83.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 931,435.00 | 4.98 | 16.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 31.08 | - | 30.92 | 18,701,265.52 |
| 2025-06-30 | 25.38 | 13.17 | 18.24 | 29,131,354.59 |
| 2025-03-31 | 29.10 | - | 31.68 | 34,099,294.60 |
| 2024-12-31 | 19.89 | - | 39.76 | 41,320,313.30 |
| 2024-09-30 | 52.81 | 10.31 | 6.75 | 64,691,461.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 萧嘉倩 | 692 | 21.92 |
| 2015-07-23 | 2024-02-08 | 李韵怡 | 3122 | 29.92 |
| 2015-06-18 | 2017-01-11 | 刘方正 | 573 | 4.69 |
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