基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城中证500ETF联接(001455) |
净值：
1.3080
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日增长率：
1.40%
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累计净值：1.3080 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688390 | 固德威 | 200.00 | 57,890.00 | 0.10 |
| 688390 | 固德威 | 200.00 | 57,890.00 | 0.10 |
| 688063 | 派能科技 | 200.00 | 49,100.00 | 0.09 |
| 688063 | 派能科技 | 200.00 | 49,100.00 | 0.09 |
| 603444 | 吉比特 | 100.00 | 47,676.00 | 0.08 |
| 603444 | 吉比特 | 100.00 | 47,676.00 | 0.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 37,190.00 | 0.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 37,190.00 | 0.06 |
| 688777 | 中控技术 | 200.00 | 20,770.00 | 0.04 |
| 688777 | 中控技术 | 200.00 | 20,770.00 | 0.04 |
| 688521 | 芯原股份 | 200.00 | 19,380.00 | 0.03 |
| 688521 | 芯原股份 | 200.00 | 19,380.00 | 0.03 |
| 603605 | 珀莱雅 | 100.00 | 18,185.00 | 0.03 |
| 603605 | 珀莱雅 | 100.00 | 18,185.00 | 0.03 |
| 603605 | 珀莱雅 | 100.00 | 18,185.00 | 0.03 |
| 688099 | 晶晨股份 | 200.00 | 16,824.00 | 0.03 |
| 688099 | 晶晨股份 | 200.00 | 16,824.00 | 0.03 |
| 603345 | 安井食品 | 100.00 | 16,363.00 | 0.03 |
| 603345 | 安井食品 | 100.00 | 16,363.00 | 0.03 |
| 603345 | 安井食品 | 100.00 | 16,363.00 | 0.03 |
| 688122 | 西部超导 | 200.00 | 16,306.00 | 0.03 |
| 688122 | 西部超导 | 200.00 | 16,306.00 | 0.03 |
| 688122 | 西部超导 | 200.00 | 16,306.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,081,116.24 | 1.88 | 58.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261,231.00 | 0.46 | 14.24 |
| 金融业 | 141,242.10 | 0.25 | 7.70 |
| 采矿业 | 72,907.00 | 0.13 | 3.98 |
| 批发和零售业 | 57,246.00 | 0.10 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,288.10 | 0.08 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,100.00 | 0.06 | 1.75 |
| 房地产业 | 31,585.00 | 0.06 | 1.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,656.00 | 0.04 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 21,201.00 | 0.04 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,428.00 | 0.03 | 0.95 |
| 建筑业 | 14,449.00 | 0.03 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,736.00 | 0.02 | 0.59 |
| 综合 | 9,265.00 | 0.02 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,476.00 | 0.01 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 2,865.00 | - | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 2,334.00 | - | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | - | 6.00 | 50,756,564.37 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.02 | 47,422,726.02 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.90 | 50,926,595.01 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.42 | 49,292,926.93 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.11 | 49,719,338.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-13 | - | 何音 | 32 | 10.94 |
| 2024-05-30 | 2026-04-13 | 龚丽丽 | 683 | 48.12 |
| 2023-06-20 | 2024-08-19 | 郑天行 | 426 | -21.22 |
| 2020-04-15 | 2023-06-19 | 张晓南 | 1160 | 23.74 |
| 2018-10-13 | 2020-04-15 | 曾理 | 550 | 23.61 |
| 2015-06-29 | 2019-07-15 | 徐喻军 | 1477 | -32.30 |
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