景顺长城中证500ETF联接(001455)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城中证500ETF联接(001455)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,118,138.65	12,677,282.60	1,821,465.54	3,021,391.10
利息合计	5,774.12	10,726.96	5,380.60	10,126.87
其中：存款利息收入	5,774.12	10,726.96	5,380.60	10,126.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,838,345.00	2,290,110.91	81,948.75	-207,140.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	1,838,241.66	2,290,110.91	81,948.75	-206,058.44
债券投资收益	103.34	-	-	-1,082.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,259,368.13	10,359,239.77	1,729,796.62	3,209,320.14
其他收入	14,651.40	17,204.96	4,339.57	9,084.91
费用	29,713.51	27,662.88	9,927.51	46,718.92
管理人报酬	7,836.83	14,538.27	7,426.61	13,909.12
基金托管费	1,567.30	2,907.76	1,485.39	2,781.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	13,689.88	1,969.77	720.00	30,028.01
利润总额	9,088,425.14	12,649,619.72	1,811,538.03	2,974,672.18

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