广发金融地产联接A

(001469)

净值:
1.0559
日增长率:
0.49%
累计净值:1.0559 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发金融地产联接A(001469)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.05590.49%
2020-02-111.05070.74%
2020-02-101.04300.34%
2020-02-071.0395-0.35%
2020-02-061.04321.16%
2020-02-051.03120.38%
2020-02-031.0125-8.05%
2020-01-231.1012-2.93%
基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
销售机构 查看详情 发行份额 0.5668亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8732亿元
最近分红 广发金融地产联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.52% 315/527
最近一月 -1.08% 296/527
最近三月 3.45% 318/527
最近六月 5.35% 198/527
最近一年 20.41% 141/527
今年以来 28.01% 160/527
成立以来 9.77% 223/527
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行2.227.810.08金融业
601328交通银行1.599.790.10金融业
600016民生银行1.3811.340.11金融业
601166兴业银行0.7212.140.12金融业
600000浦发银行0.668.350.08金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业182.040.26
房地产业118.040.17
租赁和商务服务业0.000.00
综合2.500.00
其他70065.7499.57
广发金融地产联接A(001469)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票302.580.43
存托凭证0.000.00
基金投资64153.4091.68
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4204.066.01
其他各项资产1314.191.88
广发金融地产联接A(001469)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今陆志明664-11.74-5.78
现任基金经理:陆志明