基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证全指金融地产联接A(001469) |
净值：
1.3039
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.3039 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 23,000.00 | 623,760.00 | 0.10 |
| 000001 | 平安银行 | 18,000.00 | 204,120.00 | 0.03 |
| 000776 | 广发证券 | 5,000.00 | 111,400.00 | 0.02 |
| 000166 | 申万宏源 | 17,000.00 | 90,610.00 | 0.01 |
| 000002 | 万科A | 13,000.00 | 89,570.00 | 0.01 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,000.00 | 71,190.00 | 0.01 |
| 002736 | 国信证券 | 5,000.00 | 67,650.00 | 0.01 |
| 002966 | 苏州银行 | 8,000.00 | 65,280.00 | 0.01 |
| 002797 | 第一创业 | 8,000.00 | 62,640.00 | 0.01 |
| 000617 | 中油资本 | 5,000.00 | 52,500.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,821,590.00 | 0.28 | 84.46 |
| 房地产业 | 247,330.00 | 0.04 | 11.47 |
| 制造业 | 27,640.00 | - | 1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,340.00 | - | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,620.00 | - | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,260.00 | - | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | - | 6.42 | 604,568,129.70 |
| 2025-09-30 | 0.33 | 0.29 | 6.26 | 654,406,178.61 |
| 2025-06-30 | 0.27 | - | 6.03 | 943,075,171.30 |
| 2025-03-31 | 0.34 | - | 5.31 | 951,568,849.43 |
| 2024-12-31 | 0.31 | - | 5.42 | 1,069,109,026.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-13 | - | 曹世宇 | 790 | 39.78 |
| 2021-05-20 | 2023-12-13 | 夏浩洋 | 937 | -19.01 |
| 2015-07-09 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2170 | 13.85 |
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