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广发金融地产联接A

(001469)

净值:
1.1315
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.1315 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-18
  • 净值走势
曲线选择:
广发金融地产联接A(001469)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-181.1315-0.38%
2021-06-171.1358-0.24%
2021-06-161.13850.11%
2021-06-151.1373-1.70%
2021-06-111.1570-1.07%
2021-06-101.1695-0.20%
2021-06-091.1719-0.52%
2021-06-081.17800.11%
基金公司 广发基金 基金经理 夏浩洋
销售机构 查看详情 发行份额 0.5668亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.4605亿元
最近分红 广发金融地产联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.20% 651/929
最近一月 -2.69% 688/929
最近三月 -4.14% 735/929
最近六月 -2.77% 638/929
最近一年 11.15% 538/929
今年以来 -4.00% 738/929
成立以来 13.15% 580/929
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数C1.47515.10%
广发中证全指汽车指数A1.47955.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行41.98209.480.11金融业
601328交通银行32.91147.440.08金融业
601398工商银行28.73141.350.08金融业
601328交通银行22.52102.240.06金融业
601398工商银行20.22112.020.05金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3014.501.47
房地产业468.790.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.00
其他201555.5498.30
广发金融地产联接A(001469)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3485.701.69
存托凭证0.000.00
基金投资190653.9192.42
债券4.300.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11507.715.58
其他各项资产641.430.31
广发金融地产联接A(001469)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:夏浩洋
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