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广发金融地产联接A

(001469)

净值:
1.1843
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1843 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
广发金融地产联接A(001469)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-221.18430.03%
2020-10-211.18400.67%
2020-10-201.1761-0.23%
2020-10-191.1788-0.25%
2020-10-161.18170.89%
2020-10-151.17130.42%
2020-10-141.1664-0.65%
2020-10-131.1740-0.45%
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基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
销售机构 查看详情 发行份额 0.5668亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1095亿元
最近分红 广发金融地产联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.90% 529/724
最近一月 3.46% 437/724
最近三月 -2.79% 559/724
最近六月 17.93% 472/724
最近一年 6.27% 396/724
今年以来 2.17% 585/724
成立以来 17.93% 450/724
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选(美元现汇)0.43767.81%
广发全球精选2.96707.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行2.227.810.08金融业
601328交通银行1.599.790.10金融业
600016民生银行1.3811.340.11金融业
601166兴业银行0.7212.140.12金融业
600000浦发银行0.668.350.08金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3568.453.21
房地产业693.090.62
信息传输、软件和信息技术服务业108.940.10
综合3.830.00
其他106931.0996.07
广发金融地产联接A(001469)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4374.303.84
存托凭证0.000.00
基金投资100398.4988.18
债券0.060.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6526.475.73
其他各项资产2562.802.25
广发金融地产联接A(001469)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今陆志明664-11.74-5.78
现任基金经理:陆志明
  • 基金公告
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