广发中证全指金融地产联接A(001469)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证全指金融地产联接A(001469)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-67,533,759.52	89,543,204.31	59,332,205.25	438,973,570.24
利息合计	52,445.28	168,182.45	94,716.37	294,844.51
其中：存款利息收入	52,445.28	168,182.45	94,716.37	294,844.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,849,654.31	96,213,031.98	22,370,498.71	45,172,123.12
其中：股票投资收益	-	729,836.77	680,968.93	-8,060.40
基金投资收益	9,848,330.24	95,406,968.03	21,645,970.53	45,063,626.29
债券投资收益	1,324.07	8,205.91	-18.74	27,021.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	68,021.27	43,577.99	89,535.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-77,480,956.66	-7,077,802.74	36,784,858.47	392,873,064.63
其他收入	45,097.55	239,792.62	82,131.70	633,537.98
费用	372,157.30	1,282,204.43	627,355.51	1,729,214.80
管理人报酬	69,195.86	232,718.62	132,486.13	394,168.91
基金托管费	13,839.17	46,543.61	26,497.19	78,833.67
销售服务费	167,807.48	514,921.34	290,676.40	889,325.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,848.29	178,856.35	99,744.70	204,514.78
利润总额	-67,905,916.82	88,260,999.88	58,704,849.74	437,244,355.44

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