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融通通鑫灵活配置混合A(001470)
融通通鑫灵活配置混合A
(001470)
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累计净值：2.2800
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.2210 | -3.01% |
| 2026-11-12 | 2.2900 | 1.15% |
| 2026-11-11 | 2.2640 | 3.10% |
| 2026-11-10 | 2.1960 | 1.01% |
| 2026-11-09 | 2.1740 | -1.36% |
| 2026-11-06 | 2.2040 | -2.30% |
| 2026-11-05 | 2.2560 | 2.45% |
| 2026-11-04 | 2.2020 | 15.53% |
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基金全称
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融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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王迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.03亿元
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份额规模
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2.0640亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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-19.56%
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最近三月
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-29.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.22%
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最近两年
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25.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 586,590.00 | 65,692,214.10 | 9.96 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,188,295.00 | 65,106,683.05 | 9.87 |
| 688072 | 拓荆科技 | 101,144.00 | 64,732,160.00 | 9.82 |
| 688012 | 中微公司 | 200,751.00 | 63,949,231.05 | 9.70 |
| 688200 | 华峰测控 | 170,396.00 | 63,728,104.00 | 9.67 |
| 688627 | 精智达 | 149,900.00 | 63,377,720.00 | 9.61 |
| 300604 | 长川科技 | 256,507.00 | 61,507,813.53 | 9.33 |
| 688361 | 中科飞测 | 171,730.00 | 59,949,225.70 | 9.09 |
| 688347 | 华虹宏力 | 159,467.00 | 33,156,378.64 | 5.03 |
| 688008 | 澜起科技 | 104,558.00 | 21,153,128.98 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 617,164,193.17 | 93.60 | 99.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 440,912.64 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.67 | 0.17 | 7.72 | 659,328,629.50 |
| 2026-06-30 | 84.72 | 1.20 | 8.33 | 92,290,823.43 |
| 2026-03-31 | 11.17 | 85.99 | 4.66 | 23,327,456.88 |
| 2025-12-31 | 13.57 | 75.74 | 3.46 | 25,904,027.82 |
| 2025-09-30 | 14.53 | 79.04 | 7.41 | 27,345,823.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-21 | - | 王迪 | 208 | 19.22 |
| 2023-08-05 | 2026-06-13 | 刘舒乐 | 1043 | 41.72 |
| 2018-05-18 | 2023-08-05 | 许富强 | 1905 | 66.99 |
| 2016-09-22 | 2018-05-18 | 张一格 | 603 | 8.03 |
| 2015-06-15 | 2026-06-13 | 余志勇 | 4016 | 162.05 |
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