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融通通鑫灵活配置混合(001470)
融通通鑫灵活配置混合
(001470)
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累计净值：3.3020
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.2430 | 0.97% |
| 2026-06-25 | 3.2120 | 2.82% |
| 2026-06-24 | 3.1240 | 6.51% |
| 2026-06-23 | 2.9330 | -0.31% |
| 2026-06-22 | 2.9420 | 2.47% |
| 2026-06-18 | 2.8710 | 2.10% |
| 2026-06-17 | 2.8120 | 7.00% |
| 2026-06-16 | 2.6280 | 0.73% |
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基金全称
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融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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王迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1267亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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12.96%
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最近一月
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25.60%
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最近三月
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75.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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81.17%
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最近两年
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90.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301039 | 中集车辆 | 26,400.00 | 232,056.00 | 0.99 |
| 601816 | 京沪高铁 | 40,000.00 | 202,400.00 | 0.87 |
| 600009 | 上海机场 | 7,300.00 | 201,626.00 | 0.86 |
| 600941 | 中国移动 | 2,100.00 | 196,959.00 | 0.84 |
| 300979 | 华利集团 | 4,400.00 | 191,444.00 | 0.82 |
| 601088 | 中国神华 | 2,900.00 | 135,575.00 | 0.58 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,305.00 | 122,735.25 | 0.53 |
| 002003 | 伟星股份 | 12,300.00 | 121,155.00 | 0.52 |
| 601799 | 星宇股份 | 900.00 | 109,809.00 | 0.47 |
| 300850 | 新强联 | 2,400.00 | 106,272.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,690,988.25 | 7.25 | 64.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 404,026.00 | 1.73 | 15.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,959.00 | 0.84 | 7.56 |
| 采矿业 | 135,575.00 | 0.58 | 5.20 |
| 金融业 | 93,756.00 | 0.40 | 3.60 |
| 卫生和社会工作 | 84,865.00 | 0.36 | 3.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.17 | 85.99 | 4.66 | 23,327,456.88 |
| 2025-12-31 | 13.57 | 75.74 | 3.46 | 25,904,027.82 |
| 2025-09-30 | 14.53 | 79.04 | 7.41 | 27,345,823.33 |
| 2025-06-30 | 13.58 | 82.82 | 4.12 | 30,615,144.93 |
| 2025-03-31 | 15.50 | 73.81 | 3.69 | 32,755,414.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-21 | - | 王迪 | 69 | 74.07 |
| 2023-08-05 | 2026-06-13 | 刘舒乐 | 1043 | 41.72 |
| 2018-05-18 | 2023-08-05 | 许富强 | 1905 | 66.99 |
| 2016-09-22 | 2018-05-18 | 张一格 | 603 | 8.03 |
| 2015-06-15 | 2026-06-13 | 余志勇 | 4016 | 162.05 |
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