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融通通鑫灵活配置混合(001470)
融通通鑫灵活配置混合
(001470)
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累计净值：1.9380
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8790 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.8800 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.8820 | 0.05% |
| 2026-02-03 | 1.8810 | 0.32% |
| 2026-02-02 | 1.8750 | -0.48% |
| 2026-01-30 | 1.8840 | 0.05% |
| 2026-01-29 | 1.8830 | -0.16% |
| 2026-01-28 | 1.8860 | -0.05% |
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基金全称
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融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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余志勇 刘舒乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1390亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.86%
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最近两年
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12.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301039 | 中集车辆 | 26,400.00 | 241,560.00 | 0.93 |
| 300979 | 华利集团 | 4,400.00 | 220,924.00 | 0.85 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,300.00 | 164,367.00 | 0.63 |
| 000333 | 美的集团 | 2,100.00 | 164,115.00 | 0.63 |
| 300033 | 同花顺 | 500.00 | 161,090.00 | 0.62 |
| 600009 | 上海机场 | 4,800.00 | 157,248.00 | 0.61 |
| 601211 | 国泰海通 | 7,600.00 | 156,180.00 | 0.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,500.00 | 155,115.00 | 0.60 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 4,400.00 | 150,876.00 | 0.58 |
| 300059 | 东方财富 | 6,100.00 | 141,398.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,017,326.82 | 7.79 | 57.37 |
| 金融业 | 769,090.00 | 2.97 | 21.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 287,518.00 | 1.11 | 8.18 |
| 采矿业 | 285,115.00 | 1.10 | 8.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157,248.00 | 0.61 | 4.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.57 | 75.74 | 3.46 | 25,904,027.82 |
| 2025-09-30 | 14.53 | 79.04 | 7.41 | 27,345,823.33 |
| 2025-06-30 | 13.58 | 82.82 | 4.12 | 30,615,144.93 |
| 2025-03-31 | 15.50 | 73.81 | 3.69 | 32,755,414.66 |
| 2024-12-31 | 13.01 | 84.23 | 3.21 | 35,442,677.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-05 | - | 刘舒乐 | 920 | 7.68 |
| 2015-06-15 | - | 余志勇 | 3893 | 99.11 |
| 2018-05-18 | 2023-08-05 | 许富强 | 1905 | 66.99 |
| 2016-09-22 | 2018-05-18 | 张一格 | 603 | 8.03 |
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