融通通鑫灵活配置混合A(001470)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通通鑫灵活配置混合A(001470)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,926,597.92	1,629,134.39	411,978.12	2,676,879.99
利息合计	21,229.36	43,345.69	25,691.96	59,207.49
其中：存款利息收入	17,601.67	22,729.75	6,825.22	50,805.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,627.69	20,615.94	18,866.74	8,401.79
投资收益合计	1,654,211.62	1,506,589.72	431,858.51	254,600.19
其中：股票投资收益	1,325,444.22	846,492.59	-44,504.16	-1,670,157.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	300,536.02	562,064.61	408,363.74	1,732,051.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,231.38	98,032.52	67,998.93	192,706.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,004,034.18	50,549.01	-55,517.67	2,297,381.10
其他收入	247,122.76	28,649.97	9,945.32	65,691.21
费用	146,032.89	250,952.76	127,206.97	544,108.03
管理人报酬	94,290.73	183,582.86	98,139.78	328,572.02
基金托管费	23,572.64	45,895.71	24,534.92	82,143.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,989.90	21,208.28	4,395.16	17,489.57
其中：卖出回购金融资产支出	27,989.90	21,208.28	4,395.16	17,489.57
其他费用	-	-	-	115,402.24
利润总额	28,780,565.03	1,378,181.63	284,771.15	2,132,771.96

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