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兴银丰盈灵活配置A(001474)
兴银丰盈灵活配置A
(001474)
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累计净值：2.9559
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.6148 | 0.87% |
| 2026-02-06 | 2.5922 | 0.33% |
| 2026-02-05 | 2.5837 | -0.87% |
| 2026-02-04 | 2.6065 | 0.89% |
| 2026-02-03 | 2.5835 | 1.80% |
| 2026-02-02 | 2.5377 | -2.75% |
| 2026-01-30 | 2.6094 | -0.43% |
| 2026-01-29 | 2.6208 | 0.06% |
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基金全称
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兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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罗怡达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.0649亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.04%
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最近一月
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3.75%
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最近三月
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8.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.28%
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最近两年
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62.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 954,876.00 | 5.98 |
| 605090 | 九丰能源 | 10,100.00 | 435,310.00 | 2.73 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,600.00 | 434,988.00 | 2.72 |
| 600075 | 新疆天业 | 79,900.00 | 395,505.00 | 2.48 |
| 002984 | 森麒麟 | 18,100.00 | 383,177.00 | 2.40 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 22,300.00 | 360,814.00 | 2.26 |
| 605507 | 国邦医药 | 14,000.00 | 347,200.00 | 2.17 |
| 600885 | 宏发股份 | 11,300.00 | 343,520.00 | 2.15 |
| 603260 | 合盛硅业 | 6,300.00 | 332,010.00 | 2.08 |
| 300893 | 松原安全 | 13,900.00 | 328,596.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,221,142.60 | 57.73 | 85.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 619,736.00 | 3.88 | 5.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 477,188.00 | 2.99 | 4.44 |
| 采矿业 | 178,560.00 | 1.12 | 1.66 |
| 建筑业 | 112,608.00 | 0.71 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,700.00 | 0.36 | 0.53 |
| 金融业 | 37,434.00 | 0.23 | 0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,756.00 | 0.19 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 15,204.00 | 0.10 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 67.30 | 17.72 | 17.43 | 15,971,589.98 |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 10.81 | 15,395,578.31 |
| 2025-06-30 | 85.10 | 6.15 | 13.23 | 8,229,625.38 |
| 2025-03-31 | 87.93 | 5.31 | 8.53 | 13,308,202.75 |
| 2024-12-31 | 80.17 | 5.37 | 2.92 | 13,129,299.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 罗怡达 | 286 | 43.32 |
| 2019-08-21 | 2025-05-08 | 孔晓语 | 2087 | 60.22 |
| 2017-10-19 | 2019-08-21 | 李国栋 | 671 | 8.41 |
| 2015-11-19 | 2018-07-24 | 张晓南 | 978 | 16.22 |
| 2015-06-24 | 2017-07-18 | 洪木妹 | 755 | 22.90 |
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