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兴银丰盈灵活配置

(001474)

净值:
2.0909
日增长率:
2.80%
累计净值:2.0909 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
兴银丰盈灵活配置(001474)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.09092.80%
2020-08-272.03390.78%
2020-08-262.0181-1.46%
2020-08-252.0479-0.11%
2020-08-242.05011.30%
2020-08-172.05981.87%
2020-08-142.02191.58%
2020-08-131.9905-0.31%
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基金公司 兴银基金 基金经理 孔晓语
销售机构 查看详情 发行份额 15.1177亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2264亿元
最近分红 兴银丰盈灵活配置成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.32% 1079/3907
最近一月 8.70% 572/3907
最近三月 26.80% 1711/3907
最近六月 29.95% 1349/3907
最近一年 49.35% 1302/3907
今年以来 38.29% 1314/3907
成立以来 109.09% 854/3907
基金简称 单位净值 日增长率
兴银丰盈灵活配置2.09092.80%
兴银丰润混合1.27892.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行223.59787.045.00金融业
601988中国银行199.82739.334.70金融业
601398工商银行152.54800.865.09金融业
601939建设银行127.28782.774.97金融业
601006大秦铁路26.70224.011.42交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1037.0845.81
批发和零售业258.1911.41
信息传输、软件和信息技术服务业242.9310.73
金融业131.795.82
科学研究和技术服务业84.033.71
其他509.8222.52
兴银丰盈灵活配置(001474)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1999.8187.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3.860.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产130.005.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计151.576.61
其他各项资产9.330.41
兴银丰盈灵活配置(001474)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今张晓南5317.79-4.21
2015-06-24至今洪木妹67916.20-15.27
现任基金经理:孔晓语
  • 基金公告
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