首页 >
基金>
兴银丰盈灵活配置A(001474)
兴银丰盈灵活配置A
(001474)
|
|
|
累计净值：2.6069
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 2.2658 | -1.81% |
| 2026-06-25 | 2.3075 | -0.48% |
| 2026-06-24 | 2.3187 | 1.66% |
| 2026-06-23 | 2.2809 | -2.21% |
| 2026-06-22 | 2.3324 | 4.79% |
| 2026-06-18 | 2.2257 | -2.53% |
| 2026-06-17 | 2.2835 | -1.19% |
| 2026-06-16 | 2.3111 | -3.13% |
|
基金全称
|
兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴银基金管理
|
|
基金经理
|
罗怡达 石亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.17亿元
|
份额规模
|
0.0679亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.34元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.80%
|
|
最近一月
|
-6.61%
|
|
最近三月
|
-8.19%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.68%
|
|
最近两年
|
42.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000683 | 博源化工 | 229,200.00 | 1,927,572.00 | 5.75 |
| 601233 | 桐昆股份 | 106,600.00 | 1,924,130.00 | 5.74 |
| 600309 | 万华化学 | 20,800.00 | 1,652,560.00 | 4.93 |
| 002648 | 卫星化学 | 59,000.00 | 1,629,580.00 | 4.86 |
| 002064 | 华峰化学 | 157,100.00 | 1,611,846.00 | 4.81 |
| 600873 | 梅花生物 | 128,700.00 | 1,473,615.00 | 4.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,400.00 | 1,092,848.00 | 3.26 |
| 002539 | 云图控股 | 66,800.00 | 948,560.00 | 2.83 |
| 000902 | 新洋丰 | 60,400.00 | 947,072.00 | 2.83 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 17,900.00 | 868,866.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,315,387.00 | 75.54 | 81.77 |
| 采矿业 | 4,656,973.60 | 13.90 | 15.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 627,550.00 | 1.87 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 358,706.00 | 1.07 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.38 | 5.71 | 3.44 | 33,511,451.55 |
| 2025-12-31 | 67.30 | 17.72 | 17.43 | 15,971,589.98 |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 10.81 | 15,395,578.31 |
| 2025-06-30 | 85.10 | 6.15 | 13.23 | 8,229,625.38 |
| 2025-03-31 | 87.93 | 5.31 | 8.53 | 13,308,202.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 石亮 | 138 | -13.47 |
| 2025-04-30 | - | 罗怡达 | 425 | 25.27 |
| 2019-08-21 | 2025-05-08 | 孔晓语 | 2087 | 60.22 |
| 2017-10-19 | 2019-08-21 | 李国栋 | 671 | 8.41 |
| 2015-11-19 | 2018-07-24 | 张晓南 | 978 | 16.22 |
| 2015-06-24 | 2017-07-18 | 洪木妹 | 755 | 22.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
