兴银丰盈灵活配置A(001474)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.3652 |
2.7063 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.4536 |
2.7947 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.4002 |
2.7413 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.3433 |
2.6844 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.3371 |
2.6782 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.2746 |
2.6157 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.2808 |
2.6219 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.3089 |
2.6500 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.2775 |
2.6186 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.2168 |
2.5579 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.2270 |
2.5681 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.2184 |
2.5595 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.2579 |
2.5990 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.2842 |
2.6253 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.3438 |
2.6849 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.2749 |
2.6160 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.2572 |
2.5983 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.2417 |
2.5828 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.1947 |
2.5358 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.2541 |
2.5952 |
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