基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康薪意保货币B(001478) |
每万份收益：
0.3140元
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7日年化率：
1.1460%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112605128 | 26建设银行CD128 | 498,946,617.53 | 2.13 |
| 112699805 | 26徽商银行CD165 | 495,314,882.95 | 2.11 |
| 112604050 | 26中国银行CD050 | 493,653,714.28 | 2.10 |
| 112517272 | 25光大银行CD272 | 398,719,761.79 | 1.70 |
| 112620047 | 26广发银行CD047 | 398,694,618.08 | 1.70 |
| 112614139 | 26江苏银行CD139 | 396,499,192.77 | 1.69 |
| 112606165 | 26交通银行CD165 | 395,969,243.35 | 1.69 |
| 112602037 | 26工商银行CD037 | 347,865,375.63 | 1.48 |
| 112608069 | 26中信银行CD069 | 299,129,941.04 | 1.28 |
| 112613079 | 26浙商银行CD079 | 298,313,218.80 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 46.58 | 40.97 | 23,455,177,749.69 |
| 2026-06-30 | - | 56.39 | 24.49 | 25,386,775,480.71 |
| 2026-03-31 | - | 45.73 | 23.19 | 30,476,806,753.88 |
| 2025-12-31 | - | 65.07 | 22.56 | 27,779,129,265.93 |
| 2025-09-30 | - | 55.57 | 31.32 | 26,108,848,894.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-25 | - | 张晓霞 | 1209 | 5.46 |
| 2015-06-19 | - | 蒋利娟 | 4167 | 32.12 |
| 2015-12-09 | 2022-10-26 | 任慧娟 | 2513 | 21.67 |
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