| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,216,011.27 | 851,276.21 | 23,254,990.51 | 18,185,101.24 |
| 本期利润 | 1,216,011.27 | 851,276.21 | 23,254,990.51 | 18,185,101.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.41 | 0.75 | 1.99 | 1.10 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 46,499,221.80 | 61,529,595.43 | 60,760,322.50 | 1,576,492,855.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.86 | 30.00 | 29.03 | 27.91 |
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