华宝油气美元

(001481)

净值:
0.0479
累计净值:0.0479 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
华宝油气美元(001481)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-210.0479-1.64%
2020-02-200.04870.21%
2020-02-190.04862.32%
2020-02-180.0475-0.63%
2020-02-170.04780.00%
2020-02-110.04800.63%
2020-02-100.0477-2.25%
2020-02-070.0488-1.61%
基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 3.7324亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.6733亿元
最近分红 华宝油气美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 -0.71% 302/348
最近六月 -24.43% 289/348
最近一年 -37.72% 228/348
今年以来 -15.97% 334/348
成立以来 -53.08% 332/348
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
MPCMarathon Petroleum8.003548.301.85--
PSX6.003571.771.87--
06889DYNAM JAPAN12.003807.561.82--
06889DYNAM JAPAN18.004495.031.88--
LDK赛维LDK17.004506.831.88--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源412599.1194.47
其他24152.365.53
华宝油气美元(001481)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票412599.1189.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47954.4110.41
其他各项资产187.440.04
华宝油气美元(001481)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今周晶685-27.83-25.62
现任基金经理:周晶