首页 > 基金> 华宝油气美元(001481)

华宝油气美元

(001481)

净值:
0.0631
累计净值:0.0631 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
华宝油气美元(001481)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-240.06313.78%
2021-02-230.06082.01%
2021-02-220.05962.76%
2021-02-190.05802.65%
2021-02-180.05650.71%
2021-02-100.05612.19%
2021-02-090.0549-1.61%
2021-02-080.05586.08%
    暂无信息!
基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 3.7324亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.8111亿元
最近分红 华宝油气美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 8.38% 7/468
最近一月 18.75% 5/468
最近三月 41.40% 1/468
最近六月 55.90% 1/468
最近一年 26.93% 114/468
今年以来 36.94% 1/468
成立以来 -49.33% 451/468
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝油气美元0.06082.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
MPCMarathon Petroleum24.0010322.432.56--
PSX12.009022.312.23--
MPCMarathon Petroleum18.007244.232.11--
MPCMarathon Petroleum8.003548.301.85--
PSX6.003571.771.87--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源358599.5294.84
其他19510.485.16
华宝油气美元(001481)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票358599.5292.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27262.447.04
其他各项资产1141.660.30
华宝油气美元(001481)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周晶
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-