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华宝油气美元

(001481)

净值:
0.0793
累计净值:0.0793 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-21
  • 净值走势
曲线选择:
华宝油气美元(001481)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-210.0793-2.10%
2021-10-200.08101.12%
2021-10-190.08010.75%
2021-10-180.07950.63%
2021-10-150.0790-0.63%
2021-10-140.07951.40%
2021-10-130.0784-0.38%
2021-10-120.0787-0.25%
基金公司 华宝基金 基金经理 杨洋 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 3.7324亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.1270亿元
最近分红 华宝油气美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -0.25% 513/588
最近一月 19.25% 5/588
最近三月 23.71% 3/588
最近六月 38.64% 1/588
最近一年 142.51% 1/588
今年以来 78.60% 2/588
成立以来 -33.92% 560/588
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝中证消费龙头指数(LOF)C1.55482.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
GevoGevo188.0012150.912.82--
MPCMarathon Petroleum24.0010322.432.56--
PSX12.009022.312.23--
MPCMarathon Petroleum18.007244.232.11--
MPCMarathon Petroleum8.003548.301.85--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源342694.1094.86
其他18568.925.14
华宝油气美元(001481)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票342694.1090.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32130.358.45
其他各项资产5262.881.38
华宝油气美元(001481)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨洋 周晶
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