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华宝油气美元(001481)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-06-15 0.0731 0.0731
2 2021-06-11 0.0728 0.0728
3 2021-06-10 0.0723 0.0723
4 2021-06-09 0.0730 0.0730
5 2021-06-08 0.0734 0.0734
6 2021-06-07 0.0728 0.0728
7 2021-06-04 0.0721 0.0721
8 2021-06-03 0.0721 0.0721
9 2021-06-02 0.0720 0.0720
10 2021-06-01 0.0710 0.0710
11 2021-05-31 0.0668 0.0668
12 2021-05-28 0.0668 0.0668
13 2021-05-27 0.0668 0.0668
14 2021-05-25 0.0641 0.0641
15 2021-05-24 0.0658 0.0658
16 2021-05-21 0.0651 0.0651
17 2021-05-20 0.0647 0.0647
18 2021-05-19 0.0649 0.0649
19 2021-05-18 0.0663 0.0663
20 2021-05-17 0.0673 0.0673
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