| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2023-02-10 | 0.1078 | 0.1078 |
| 2 | 2023-02-09 | 0.1028 | 0.1028 |
| 3 | 2023-02-02 | 0.1041 | 0.1041 |
| 4 | 2023-01-19 | 0.1071 | 0.1071 |
| 5 | 2023-01-12 | 0.1062 | 0.1062 |
| 6 | 2023-01-11 | 0.1033 | 0.1033 |
| 7 | 2023-01-10 | 0.1026 | 0.1026 |
| 8 | 2023-01-09 | 0.1022 | 0.1022 |
| 9 | 2023-01-06 | 0.1012 | 0.1012 |
| 10 | 2023-01-05 | 0.0993 | 0.0993 |
| 11 | 2023-01-04 | 0.0991 | 0.0991 |
| 12 | 2023-01-03 | 0.0987 | 0.0987 |
| 13 | 2022-12-31 | 0.1042 | 0.1042 |
| 14 | 2022-12-30 | 0.1042 | 0.1042 |
| 15 | 2022-12-29 | 0.1038 | 0.1038 |
| 16 | 2022-12-28 | 0.1017 | 0.1017 |
| 17 | 2022-12-27 | 0.1060 | 0.1060 |
| 18 | 2022-12-26 | 0.1054 | 0.1054 |
| 19 | 2022-12-23 | 0.1054 | 0.1054 |
| 20 | 2022-12-22 | 0.1017 | 0.1017 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
