基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根新兴服务股票A(001482) |
净值：
2.5635
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：2.5635 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,308.00 | 4,201,160.00 | 7.35 |
| 002384 | 东山精密 | 14,397.00 | 3,777,052.95 | 6.61 |
| 300502 | 新易盛 | 5,834.00 | 3,541,238.00 | 6.20 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3,873.00 | 2,127,787.47 | 3.72 |
| 688347 | 华虹宏力 | 5,695.00 | 1,915,228.50 | 3.35 |
| 300408 | 三环集团 | 10,500.00 | 1,752,450.00 | 3.07 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 16,100.00 | 1,706,117.00 | 2.99 |
| 300604 | 长川科技 | 4,700.00 | 1,604,674.00 | 2.81 |
| 600176 | 中国巨石 | 20,200.00 | 1,472,176.00 | 2.58 |
| 300390 | 天华新能 | 15,700.00 | 1,468,107.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,335,363.74 | 88.10 | 96.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,715,292.80 | 3.00 | 3.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 331,951.14 | 0.58 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.68 | 0.03 | 7.79 | 57,137,237.85 |
| 2026-03-31 | 90.00 | - | 10.63 | 30,581,878.39 |
| 2025-12-31 | 87.96 | - | 11.92 | 32,316,711.68 |
| 2025-09-30 | 86.17 | - | 13.14 | 33,986,790.50 |
| 2025-06-30 | 86.73 | - | 14.57 | 27,473,849.65 |
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