基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根新兴服务股票A(001482) |
净值：
1.9231
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.9231 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 16,697.00 | 2,795,077.80 | 7.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,908.00 | 2,350,943.52 | 6.24 |
| 300502 | 新易盛 | 5,734.00 | 2,230,526.00 | 5.92 |
| 603259 | 药明康德 | 10,500.00 | 1,757,070.00 | 4.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,000.00 | 1,370,340.00 | 3.64 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 17,800.00 | 1,200,610.00 | 3.19 |
| 600673 | 东阳光 | 37,400.00 | 1,135,838.00 | 3.02 |
| 688825 | 长鑫科技 | 20,601.00 | 1,128,728.79 | 3.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 4,300.00 | 1,121,311.00 | 2.98 |
| 300857 | 协创数据 | 4,400.00 | 1,105,104.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,075,572.42 | 69.26 | 81.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,757,070.00 | 4.67 | 5.52 |
| 采矿业 | 1,370,340.00 | 3.64 | 4.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,135,839.63 | 3.02 | 3.57 |
| 综合 | 1,135,838.00 | 3.02 | 3.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 336,406.86 | 0.89 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.49 | - | 15.29 | 37,651,445.54 |
| 2026-06-30 | 91.68 | 0.03 | 7.79 | 57,137,237.85 |
| 2026-03-31 | 90.00 | - | 10.63 | 30,581,878.39 |
| 2025-12-31 | 87.96 | - | 11.92 | 32,316,711.68 |
| 2025-09-30 | 86.17 | - | 13.14 | 33,986,790.50 |
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