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天弘新价值混合A(001484)
天弘新价值混合A
(001484)
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累计净值：1.8165
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5774 | 0.20% |
| 2025-12-25 | 1.5742 | 0.12% |
| 2025-12-24 | 1.5723 | 0.30% |
| 2025-12-23 | 1.5676 | -0.25% |
| 2025-12-22 | 1.5715 | -0.58% |
| 2025-12-19 | 1.5806 | 0.07% |
| 2025-12-18 | 1.5795 | 1.50% |
| 2025-12-17 | 1.5562 | 0.15% |
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基金全称
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天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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杜广
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.88亿元
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份额规模
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1.9621亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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1.52%
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最近三月
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8.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.18%
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最近两年
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33.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605090 | 九丰能源 | 1,173,140.00 | 40,696,226.60 | 9.49 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,496,000.00 | 39,539,280.00 | 9.22 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3,083,200.00 | 37,985,024.00 | 8.86 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,733,792.00 | 37,449,933.76 | 8.74 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5,584,300.00 | 32,053,882.00 | 7.48 |
| 601577 | 长沙银行 | 3,390,100.00 | 29,934,583.00 | 6.98 |
| 600036 | 招商银行 | 724,800.00 | 29,289,168.00 | 6.83 |
| 601918 | 新集能源 | 4,698,500.00 | 29,271,655.00 | 6.83 |
| 603619 | 中曼石油 | 1,111,200.00 | 21,657,288.00 | 5.05 |
| 000596 | 古井贡酒 | 125,800.00 | 20,200,964.00 | 4.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 198,687,276.76 | 46.34 | 48.80 |
| 制造业 | 108,110,571.41 | 25.22 | 26.56 |
| 采矿业 | 59,605,521.00 | 13.90 | 14.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,696,226.60 | 9.49 | 10.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.96 | 10.63 | 0.64 | 428,726,093.59 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 10.81 | 0.33 | 751,255,271.11 |
| 2025-03-31 | 94.81 | 14.24 | 0.37 | 796,892,942.30 |
| 2024-12-31 | 94.60 | 14.94 | 0.33 | 1,035,463,716.07 |
| 2024-09-30 | 94.94 | 12.44 | 0.59 | 1,243,042,917.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-21 | - | 杜广 | 1437 | 13.09 |
| 2021-09-18 | 2023-02-14 | 任明 | 514 | 6.08 |
| 2020-07-17 | 2021-09-11 | 贺剑 | 421 | 10.01 |
| 2020-05-27 | 2021-08-14 | 杜广 | 444 | 19.25 |
| 2019-11-28 | 2020-06-13 | 贾继承 | 198 | 8.26 |
| 2019-01-29 | 2022-01-21 | 陈国光 | 1088 | 66.18 |
| 2018-12-08 | 2019-01-29 | 吴明鉴 | 52 | -3.21 |
| 2015-12-31 | 2019-01-29 | 王林 | 1125 | -3.25 |
| 2015-06-19 | 2019-12-18 | 姜晓丽 | 1643 | 26.61 |
| 2015-06-19 | 2019-12-27 | 钱文成 | 1652 | 26.36 |
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