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天弘新价值

(001484)

净值:
1.5917
日增长率:
0.35%
累计净值:1.5917 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
天弘新价值(001484)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-251.59170.35%
2021-01-221.5862-0.15%
2021-01-211.58860.52%
2021-01-201.58040.11%
2021-01-191.5787-0.59%
2021-01-181.58800.36%
2021-01-151.5823-0.18%
2021-01-141.5851-0.46%
    暂无信息!
基金公司 天弘基金 基金经理 陈国光 杜广 贺剑
销售机构 查看详情 发行份额 3.3825亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4232亿元
最近分红 天弘新价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 3944/4542
最近一月 3.59% 3306/4542
最近三月 4.55% 3284/4542
最近六月 8.08% 2654/4542
最近一年 21.74% 2258/4542
今年以来 1.61% 3667/4542
成立以来 58.60% 2051/4542
基金简称 单位净值 日增长率
天弘医疗健康A2.22805.11%
天弘医疗健康C2.18695.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行80.00492.000.96金融业
002475立讯精密27.601576.773.08制造业
002475立讯精密27.601548.892.86制造业
600036招商银行22.00792.001.55金融业
600036招商银行22.00966.901.78金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12859.1423.71
金融业3520.656.49
信息传输、软件和信息技术服务业604.801.12
批发和零售业2.920.01
水利、环境和公共设施管理业8.130.01
其他37234.2268.66
天弘新价值(001484)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17000.5930.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28085.3950.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8369.7014.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计626.121.12
其他各项资产1777.163.18
天弘新价值(001484)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈国光 杜广 贺剑
  • 基金公告
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