首页 >
基金>
天弘新价值混合A(001484)
天弘新价值混合A
(001484)
|
|
|
累计净值：1.9225
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 1.6834 | 0.49% |
| 2026-02-06 | 1.6752 | -0.49% |
| 2026-02-05 | 1.6834 | 1.37% |
| 2026-02-04 | 1.6607 | 2.56% |
| 2026-02-03 | 1.6193 | 0.29% |
| 2026-02-02 | 1.6146 | -1.78% |
| 2026-01-30 | 1.6439 | -0.74% |
| 2026-01-29 | 1.6562 | 2.91% |
|
基金全称
|
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
杜广
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.44亿元
|
份额规模
|
2.1763亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.24元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.26%
|
|
最近一月
|
5.83%
|
|
最近三月
|
7.37%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.01%
|
|
最近两年
|
38.92%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601577 | 长沙银行 | 3,629,600.00 | 35,207,120.00 | 7.86 |
| 600036 | 招商银行 | 832,000.00 | 35,027,200.00 | 7.82 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,365,192.00 | 34,997,996.80 | 7.81 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,242,000.00 | 34,887,780.00 | 7.78 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,267,000.00 | 30,808,530.00 | 6.87 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4,932,000.00 | 28,309,680.00 | 6.32 |
| 601838 | 成都银行 | 1,354,400.00 | 21,832,928.00 | 4.87 |
| 600690 | 海尔智家 | 737,500.00 | 19,241,375.00 | 4.29 |
| 601918 | 新集能源 | 2,608,100.00 | 17,239,541.00 | 3.85 |
| 000651 | 格力电器 | 381,100.00 | 15,327,842.00 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 217,896,527.80 | 48.62 | 57.54 |
| 制造业 | 108,652,039.14 | 24.24 | 28.69 |
| 采矿业 | 33,621,950.00 | 7.50 | 8.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,836,976.00 | 2.42 | 2.86 |
| 房地产业 | 4,733,235.00 | 1.06 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,965,968.00 | 0.66 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.50 | 10.46 | 0.72 | 448,198,505.08 |
| 2025-09-30 | 94.96 | 10.63 | 0.64 | 428,726,093.59 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 10.81 | 0.33 | 751,255,271.11 |
| 2025-03-31 | 94.81 | 14.24 | 0.37 | 796,892,942.30 |
| 2024-12-31 | 94.60 | 14.94 | 0.33 | 1,035,463,716.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-21 | - | 杜广 | 1482 | 20.69 |
| 2021-09-18 | 2023-02-14 | 任明 | 514 | 6.08 |
| 2020-07-17 | 2021-09-11 | 贺剑 | 421 | 10.01 |
| 2020-05-27 | 2021-08-14 | 杜广 | 444 | 19.25 |
| 2019-11-28 | 2020-06-13 | 贾继承 | 198 | 8.26 |
| 2019-01-29 | 2022-01-21 | 陈国光 | 1088 | 66.18 |
| 2018-12-08 | 2019-01-29 | 吴明鉴 | 52 | -3.21 |
| 2015-12-31 | 2019-01-29 | 王林 | 1125 | -3.25 |
| 2015-06-19 | 2019-12-27 | 钱文成 | 1652 | 26.36 |
| 2015-06-19 | 2019-12-18 | 姜晓丽 | 1643 | 26.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
