天弘新价值

(001484)

净值:
1.1540
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
天弘新价值(001484)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1540-0.10%
2019-06-051.15520.06%
2019-05-311.1543-0.02%
2019-05-301.1545-0.05%
2019-05-291.1551-0.02%
2019-05-281.15530.11%
2019-05-271.15400.03%
2019-05-241.15360.16%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈国光 姜晓丽 钱文成
销售机构 查看详情 发行份额 3.3825亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4934亿元
最近分红 天弘新价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 827/3058
最近一月 1.37% 1736/3058
最近三月 -2.33% 1636/3058
最近六月 21.12% 759/3058
最近一年 8.71% 716/3058
今年以来 21.16% 920/3058
成立以来 17.61% 1164/3058
基金简称 单位净值 日增长率
天弘港股通精选A1.01370.54%
天弘增强回报债券C1.00860.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000903云内动力117.89536.404.161.03%-2.48%-4.15%制造业
300166东方国信28.33380.412.95-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
601186中国铁建21.48258.402.000.09%-2.49%-7.12%建筑业
002456欧菲光15.62283.822.20-9.22%-8.23%1.49%制造业
000921海信科龙15.26262.632.04-1.13%-11.03%4.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2663.6253.98
信息传输、软件和信息技术服务业658.2513.34
其他1612.5732.68
天弘新价值(001484)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3321.8666.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1652.8033.17
其他各项资产8.590.17
天弘新价值(001484)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今王林4897.16-4.88
2015-06-19至今姜晓丽6849.53-14.42
2015-06-19至今钱文成6849.53-14.42
现任基金经理:陈国光 姜晓丽 钱文成