天弘新价值

(001484)

净值:
1.3036
日增长率:
0.49%
累计净值:1.3036 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
天弘新价值(001484)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.30360.49%
2020-02-111.29730.50%
2020-02-101.2909-0.13%
2020-02-071.29260.25%
2020-02-061.28940.51%
2020-02-051.28280.28%
2020-02-041.27921.23%
2020-02-031.2637-2.00%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈国光 姜晓丽 钱文成
销售机构 查看详情 发行份额 3.3825亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0945亿元
最近分红 天弘新价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 688/3145
最近一月 1.27% 828/3145
最近三月 4.23% 1756/3145
最近六月 6.74% 1664/3145
最近一年 21.14% 1214/3145
今年以来 28.57% 1131/3145
成立以来 24.81% 1214/3145
基金简称 单位净值 日增长率
天弘优质成长企业1.01281.36%
天弘食品A1.82770.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000903云内动力117.89536.404.16制造业
300166东方国信28.33380.412.95信息传输、软件和信息技术服务业
601186中国铁建21.48258.402.00建筑业
002456欧菲光15.62283.822.20制造业
000921海信科龙15.26262.632.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4620.5414.93
金融业3934.2312.71
信息传输、软件和信息技术服务业307.530.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业275.580.89
房地产业242.700.78
其他21578.4269.70
天弘新价值(001484)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9381.2326.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25510.7471.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计500.171.39
其他各项资产520.511.45
天弘新价值(001484)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今王林4897.16-4.88
2015-06-19至今姜晓丽6849.53-14.42
2015-06-19至今钱文成6849.53-14.42
现任基金经理:陈国光 姜晓丽 钱文成