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天弘新价值混合A(001484)
天弘新价值混合A
(001484)
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累计净值：2.0311
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.7920 | -0.57% |
| 2026-11-10 | 1.8023 | -0.12% |
| 2026-11-09 | 1.8045 | 0.07% |
| 2026-11-06 | 1.8032 | 0.53% |
| 2026-11-05 | 1.7937 | 1.12% |
| 2026-11-04 | 1.7738 | 0.02% |
| 2026-11-03 | 1.7735 | 0.77% |
| 2026-11-02 | 1.7600 | -0.67% |
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基金全称
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天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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杜广
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.63亿元
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份额规模
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1.4886亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.03%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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1.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.96%
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最近两年
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26.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 9,831,297.00 | 70,097,147.61 | 9.38 |
| 601077 | 渝农商行 | 7,694,700.00 | 51,631,437.00 | 6.91 |
| 601601 | 中国太保 | 1,622,800.00 | 50,404,168.00 | 6.74 |
| 600036 | 招商银行 | 1,182,000.00 | 48,769,320.00 | 6.52 |
| 601009 | 南京银行 | 4,063,000.00 | 48,674,740.00 | 6.51 |
| 601577 | 长沙银行 | 4,833,200.00 | 46,930,372.00 | 6.28 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,276,200.00 | 45,215,766.00 | 6.05 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,022,400.00 | 41,297,408.00 | 5.52 |
| 000651 | 格力电器 | 914,700.00 | 35,014,716.00 | 4.68 |
| 689009 | 九号公司 | 829,864.00 | 30,787,954.40 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 415,408,112.57 | 55.56 | 58.49 |
| 制造业 | 260,238,093.55 | 34.81 | 36.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,361,719.04 | 2.32 | 2.44 |
| 采矿业 | 10,242,846.00 | 1.37 | 1.44 |
| 房地产业 | 3,653,793.00 | 0.49 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 3,283,686.00 | 0.44 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.99 | 12.13 | 0.34 | 747,643,631.64 |
| 2026-06-30 | 94.90 | 10.07 | 0.72 | 541,071,386.21 |
| 2026-03-31 | 94.98 | 12.57 | 1.23 | 492,685,972.81 |
| 2025-12-31 | 84.50 | 10.46 | 0.72 | 448,198,505.08 |
| 2025-09-30 | 94.96 | 10.63 | 0.64 | 428,726,093.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-21 | - | 杜广 | 1757 | 28.48 |
| 2021-09-18 | 2023-02-14 | 任明 | 514 | 6.08 |
| 2020-07-17 | 2021-09-11 | 贺剑 | 421 | 10.01 |
| 2020-05-27 | 2021-08-14 | 杜广 | 444 | 19.25 |
| 2019-11-28 | 2020-06-13 | 贾继承 | 198 | 8.26 |
| 2019-01-29 | 2022-01-21 | 陈国光 | 1088 | 66.18 |
| 2018-12-08 | 2019-01-29 | 吴明鉴 | 52 | -3.21 |
| 2015-12-31 | 2019-01-29 | 王林 | 1125 | -3.25 |
| 2015-06-19 | 2019-12-18 | 姜晓丽 | 1643 | 26.61 |
| 2015-06-19 | 2019-12-27 | 钱文成 | 1652 | 26.36 |
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