天弘新价值混合A(001484)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,797,907.13 |
32,314,094.00 |
-2,727,201.72 |
19,222,570.06 |
| 本期利润 |
4,589,881.77 |
59,521,969.65 |
-5,946,439.91 |
60,381,400.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.17 |
-0.01 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
12.05 |
-0.99 |
12.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.96 |
15.13 |
-0.79 |
11.97 |
| 期末可供分配利润 |
86,143,657.54 |
126,204,875.93 |
152,855,207.15 |
174,597,629.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.58 |
0.36 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
238,695,628.05 |
343,836,639.92 |
575,769,399.99 |
643,526,099.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.58 |
1.36 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.34 |
86.13 |
60.39 |
61.67 |
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